监督索引号53232300272801000
目录
第一部分 牟定县第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县第一中学是公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年我单位认真贯彻党的教育方针，积极落实教育的有关政策，圆满完成了县教育体育局下达的教育工作任务，各项工作稳中有进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县第一中学共设置5个内设机构，包括：财务室、办公室、学生发展中心、课程研发中心、后勤服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县第一中学
纳入牟定县第一中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县第一中学2023年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员206人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2888人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县第一中学2023年度收入合计45937100.21元。其中：财政拨款收入45248990.21元，占总收入的98.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入688110.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2581656.97元，增长5.95%。其中：财政拨款收入增加2634647.57元，增长6.18%；事业收入减少52990.60元，下降7.15%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。财政收入增长的主要原因是：2023年困难学生生活补助名额由297人增加到374人，补助金额增加；其次，学生人数增加144人，由2670人增加至2814人，生均公用经费增加；事业收入减少的原因是2023年教育收费作为生均公用经费的补充，根据实际情况财政返回的资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县第一中学2023年度支出合计45937100.21元。其中：基本支出37532319.02元，占总支出的81.70%；项目支出8404781.19元，占总支出的18.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1570031.06元，增长3.54%。其中：基本支出减少326165.28元，下降0.86%；项目支出增加1896196.34元，增长29.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是单位财政供养人员减少6人，工资福利及医社保支出同比下降；支出增加的原因是2023年学校人数增加144人，使营养改善计划、困难学生生活补助、国家助学金、困难学生免学费等项目资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37532319.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37290361.34元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241957.68元，占基本支出的0.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县第一中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8404781.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.义务教育生均公用经费支出1041194.55元；
2.义务教育营养改善计划支出491700.00元；
3.义务教育困难学生生活补助支出397075.00元；
4.高中困难学生生活补助支出362004.00元
5.高中国家助学金支出578900.00元
6.高中生均公用经费支出2048685.64元
7.高中非税收入返回支出688110.00元
8.困难学生免学费支出145600.00元
9．合作办学经费1952500.00元
10.特殊教育学生公用经费支出10360.00元
11.改善高中办学条件支出216000.00元
12.人才工作站专项支出198126.00元
13.抚恤金、遗属补助及职业年金支出274526.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出45248990.21元,占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加1623021.66元，增长3.72%,增加的主要原因是本年单位人员变动办理退休人员职业年金，社保费用增加；在校学生人数增多，本级财政承担的生均公用经费及教育支出增加；改善高中办学条件支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出33895731.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.91%。主要用于高中教育工资福利支出22440516.27元、初中教育工资福利支出3629592.75、高中教育商品和服务支出182800.56、初中教育商品和服务支出29757.12、其他教育支出7613065.19元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出6327421.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出763032.79元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4060081.12元、死亡抚恤175368.4元、事业单位离退休支出1328939.55元。
9.卫生健康（类）支出2513981.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗支出1371180.32元、其他行政事业单位医疗支出193480.82元、公务员医疗补助支出949320.32元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2511855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金支出2511855元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为19595.25元，完成年初预算的85.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19595.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为19595.25元，完成年初预算的85.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19595.25元，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的车辆保险费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12367.45元，增长171.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12367.45元，增长171.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：牟定县第一中学与华中师范大学开展合作办学，2023年因合作办学需要，专家交流增多，导致公车出行次数增多，公车运行维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校应急保障、家访、合作办学交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县第一中学属事业单位，无机关运行经费支出安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县第一中学资产总额41551489.10
元，其中，流动资产1767749.58元，固定资产39783739.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4067128元，其中固定资产增加4067128元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县第一中学政府采购支出总额399200.00元，其中：政府采购货物支出399200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额399200.00元，其中：授予小微企业合同金额399200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县第一中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县第一中学2023年度部门决算表
牟定县第一中学
2024年9月25日
监督索引号53232300272801111
