监督索引号53232300433200201000
目录
第一部分 牟定县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利水电工作。负责水利法律法规的实施和监督检查。负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、一批重点水利建设项目纳入新增中央预算内项目并被国家和省发改委锁定。其中第一批被锁定项目5个，分别是：龙虎水库除险加固工程、新甸大河闸除险加固工程、江坡迤庄除险加固工程、万利闸除险加固工程、龙川河北山寺水库至习大河段河道治理工程，项目总投资1.43亿元，申请投资8361万元。第二批申报锁定项目11个，分别是：共和中型灌区调水续建工程、双河水库扩建工程、观音塘小型水库供水配套工程、戌街中型灌区调水工程、双树河闸除险加固工程、新增45座小（二）型除险加固工程、紫甸河核桃树村至建新村段河道治理工程、25个小型灌区建设项目、35条山洪沟建设工程、紫甸河白沙河村至腊湾村段河道治理工程。项目总投资22.69亿元，申请投资15.09万元。
2、是河湖水生态治理迈出新步伐。实施龙川江流域综合整治提升，流域内水生态环境质量大幅提升；以河湖长制为抓手，全县共开展“河长清河”、“清四乱”、“河湖长＋警长”、“河湖长＋校长”、“党建＋河长制”以上各项活动78次，参加人数9858人次，清理河道长82.7公里，清理河道垃圾92.6吨。粘贴宣传广告64条，发放宣传单760份。
3、水安全平稳向好。应对水旱灾害防御工作有力有效，保障了枯水季节13.45万人口饮水安全；数字水利建设加快推进。数字水网、数字水利技术基本形成。结合灌区现代化改造，初步构建了水利智能业务应用体系，遥感、物联网在水利业务领域应用不断深化。
4、深入推进全面从严治党，水务系统党风政风换发新面貌。深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，一以贯之坚持全面从严治党，系统学习宣传贯彻落实党的二十大精神，巩固意识形态阵地，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”决定性意义，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入开展作风革命、效能革命，提升效能。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县水务局共设置10个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股。
所属单位0个。
(二）决算单位构成
纳入牟定县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：牟定县水务局。
纳入牟定县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县水务局2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县水务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县水务局2023年度收入合计113085434.85元。其中：财政拨款收入113085434.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少200850980.54元，下降63.98%。其中：财政拨款收入减少164850980.54元，下降59.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少36000000.00元，下降100.00%。减少的主要原因：一是水利建设项目专项债券减少；二在职职工退休3人，人员工资及社会保障缴费、住房公积金收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县水务局2023年度支出合计113085434.85元。其中：基本支出9490781.48元，占总支出的8.39%；项目支出103594653.37元，占总支出的91.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少410153230.52元，下降78.39%。其中：基本支出减少1091786.89元，下降10.32%；项目支出减少409061443.63元，下降79.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：一是项目水利建设专项债券资金减少，支出减少；二在职职工退休3人，人员工资及社会保障缴费、住房公积金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9490781.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9097546.50元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393234.98元，占基本支出的4.14％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103594653.37元。其中：基本建设类项目支出103591653.37元。具体项目开支及项目开展情况如下：
1.存量资产经营权转让银行贷款利息17734515.21元，主要用于牟定县污水处理厂、垃圾处理厂、供排水公司存量资产经营权转让ppp项目；
2.美丽河湖奖补207428.44元，主要用于奋力推进全县水利基础设施建设，为农村社会经济发展提供供水保障；
3.水土保持示范县工作经费316566.80元，主要用于支付牟定县创建水土保持示范县申报材料编制、专题片拍摄；
4.小型水库安全运行管理项目资金7788100.00元，主要用于对小型水库安全运行管理进行输水沟渠维修、内外坝坡杂草清理、启闭设施养护等工作；
5.龙虎水库除险加固工程23680000.00元，主要用于龙虎水库除险加固，保障建设质量；
6.中型灌区项目39580000.00元，主要用于戌街中型灌区项目建设支出；
7.乡村振兴重点项目2352000.00，主要用于乡村振兴相关工作经费支出；
8.小型水库安全运行管理项目资金2819415.00元，主要用于对小型水库进行维修养护（进行输水沟渠维修、内外坝坡杂草清理、启闭设施养护等工作）；
9.白蚁防治项目224000.00，主要用于对小型水库白蚁等害堤动物进行日常检查；
10.水利项目前期工作经费3003000.00元，主要用于2023年水利工程建设项目前期工作经费支出；
11.水土保持工程建设项目资金2949259.71元，主要用于水土流失综合治理；
12.防汛、抗旱水利救灾项目资金641068.21元，主要用于开展江河洪水、泽涝、山洪地质灾害、风暴潮、等灾害造成的洪涝、干旱灾害救灾；
13.农村供水及安全饮水项目资金2299300.00元，主要用于对7个乡镇实施42处农村饮水安全工程维修养护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出113085434.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6730002.47元，下降5.62%,主要原因是水利建设项目专项资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2282197.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于机关事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。
9.卫生健康（类）支出580504.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出109665012.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.98%。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等），对个人和家庭补助支出（包含退休费，遗属生活补助等），水利工程建设支出（小型水库安全运行管理、龙虎水库除险加固等），水利工程运行与维护，水利前期工作经费支出，水土保持、防汛、农村供水及安全饮水等项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出554720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，决算为45800.00元，完成年初预算的170.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.48%，完成年初预算的190.00%；公务接待费支出年初预算为26800.00元，决算为26800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.52%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算26800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，支出决算为45800.00元，完成年初预算的170.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19000.00元，完成年初预算的190.00%,；公务接待费支出年初预算为26800.00元，决算为26800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费19000.00元未纳入部门预算，从县级项目经费中调整列支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1690.79元，增长3.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.21元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加1691.00元，增长6.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年上级检查及会议召开次数增加，接待人次增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于灌溉沟渠进行维修养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务系统监督检察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县水务局2023年机关运行经费支出393234.98元，比上年减少387975.83元，下降49.66%，主要原因是严格落实中央八项规定及省、州、县相关要求，精简会议、发文，减少日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县水务局资产总额485175524.87元，其中，流动资产8886773.13元，固定资产579827.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13054725.35元，无形资产0元（净值），其他资产462654198.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1286447.47元，其中固定资产减少107823.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋215.00平方米，账面原值139890.58元，实现资产使用收入139890.58元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县水务局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县水务局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县水务局2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县水务局2023年度部门决算表
牟定县水务局
2024年9月24日
监督索引号53232300433200201111
