监督索引号53232300376901000
目录
第一部分 牟定县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。
3.负责全县中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。
6.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
7.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。
8.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化政治建设把准航向，强化党建引领事业发展，纵深推进全面从严治党，带动群团组织促行业作风清新。
2.严抓医护质量保障患者安全，加强医疗质量管理工作，严格落实医疗核心制度。
3.巩固对口支援稳推县乡一体化，加强专科建设促中医药特色优势发挥，加大人才培养促人才梯队形成。
4.扎实推进基础设施及项目建设，配齐专科设备提升服务能力。
5.以评促建全力推进“二甲”复审，通过州级评审组初评验收工作，接受了省级专家组评审验收。
6.提升公共卫生应急处突能力，以控制重大传染病的发生和全面提高突发公共卫生事件应急处理能力为重点。
7.完善医保信息化服务功能，优化医保移动支付，严格执行医保政策。
8.加大安全生产监管保障平安医院建设，推进“六创”促健康综合治理，为健康促进医院提供有力保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县中医医院共设置34个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科4个医技科室；党政综合办、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、科教科、宣传科、体检科、后勤基建科15个职能科室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县中医医院。
纳入牟定县中医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县中医医院2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。实有车辆超编制的原因是属于救护特种车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县中医医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.牟定县中医医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县中医医院2023年度收入合计75882042.15元。其中：财政拨款收入8800436.54元，占总收入的11.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入65628093.10元（含教育收费0.00元），占总收入的86.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1453512.51元，占总收入的1.91%。与上年相比，收入合计增加2445270.84元，增长3.33%。其中：财政拨款收入增加1999999.23元，增长29.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4583461.10元，增长7.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4138189.49元，下降74.01%。增加的主要原因：一是在职职工人员工资增加及退休人员丧葬费支出增加；二是新增专债利息（办公费）项目资金收入及财政拨款公立医院改革经费；三是医院加强学科内涵建设、改善就医体验，切实提高了医院中医药综合服务能力,事业收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县中医医院2023年度支出合计78883458.58元。其中：基本支出70208614.16元，占总支出的89.00%；项目支出8674844.42元，占总支出的11.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6340699.07元，增长8.74%。其中：基本支出增加2001883.45元，增长2.94%；项目支出增加4338815.62元，增长100.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：一是医院业务发展需要加大设备投入，购置开展医疗服务所需的医疗设备及办公设备；二是医院加大人才培养及人才引进，新招聘编外合同制人员，并对编外合同制人员进行增资，人员经费支出进一步增长；三是医院全面推进公立医院改革，加强医院内部管理，开展新手术新技术，诊疗水平进一步提高，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出随之增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70208614.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18393981.21元，占基本支出的26.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51814632.95元，占基本支出的73.80％。
1.“2080502事业单位离退休”851150.05元，主要用于医院退休职工工资及公用经费。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”780649.06元，主要用于医院在职职工基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”72506.00元，主要用于退休职工去世死亡抚恤金。
4.“2100202中医（民族）医院”67839760.52元，主要用于医院日常公用经费及聘用人员经费支出。
5.“2101102事业单位医疗”363597.17元，主要用于医院在职职工医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”255510.12元，主要用于医院在职职工公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”45441.24元，主要用于医院在职职工大病、工伤保险缴费支出。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县中医医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8674844.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.返回上缴补短板建设项目地方政府债券资金利息（办公费）1051382.73元，主要用于医院办公费支出。
2.公立医院改革专项资金440000.00元，主要用于公立医院改革所需的专用设备维修费支出。
3.基本公共卫生中央补助资金3143094.00元，主要用于医院开展基本公共卫生服务时发生的人员工资、办公费等支出。
4.中医医院服务能力提升补助资金1786053.00元，主要用于提升医院中医服务能力发生的设备购置支出。
5.重大传染病防控项目补助56587.00元，主要用于医院有效防治重大传染病工作中发生的材料款、购置设备支出。
6.突发公共卫生事件工作经费1080441.06元，主要用于突发公共卫生事件发生的材料款、办公费、工作补助等经费支出。
7.卫生健康事业发展补助资金1100286.63元，主要用于医院为提升卫生健康事业发展购置设备、办公费等经费支出。
8.离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于退休党支部工作经费支出。
9.牟定县医疗领军人才县级专项经费14000.00元，主要用于领军人才团队培训费、差旅费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出7749053.81元,占本年支出合计的9.82%。与上年相比增加948616.50元，增长13.95%,主要原因一是医院在职人员正常工资晋升；二是退休人员1人离世，增加退休人员丧葬费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1704305.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.99%。主要用于事业单位离退休851150.05元，机关事业单位基本养老保险缴费支出780649.06元，死亡抚恤72506.00元。
9.卫生健康（类）支出6044748.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于中医（民族）医院4940200.17元，其他公立医院支出440000.00元，事业单位医疗363597.17元，公务员医疗补助255510.12元，其他行政事业单位医疗支出45441.24.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。牟定县中医医院2023年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。牟定县中医医院2023年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实有车辆为救护特种用车，由医疗收入自有资金中支出，未使用一般公共预算财政拨款支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是牟定县中医医院属事业单位，无机关运行经费预算。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县中医医院资产总额171270211.59元，其中，流动资产71081424.40元，固定资产40815488.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58755582.09元，无形资产617716.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378017.26元，其中固定资产减少1972122.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值2112025.45元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县中医医院政府采购支出总额6575690.50元，其中：政府采购货物支出5050576.00元；政府采购工程支出1397705.88元；政府采购服务支出127408.62元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县中医医院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县中医医院2023年度部门决算表
牟定县中医医院
2024年9月23日
监督索引号53232300376901111
