牟定县共和镇天台卫生院2021年度部门决算公开说明

监督索引号53232300336100801000

目 录

第一部分 牟定县共和镇天台卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县共和镇天台卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以医疗服务、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职责，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

2.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及个公共卫生服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。

（二）2021年度重点工作任务介绍

牟定县共和镇天台中心卫生院2021年度重点工作任务是完成县委、县政府下达的2021年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。严格执行基本医疗保险政策、基本药物制度，继续全面推行家庭医生签约服务，严格落实疫情防控常态化工作，协助做好地区疫情防控，做好医疗服务保障，持续推进基层医疗卫生服务体系建设，做好健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防治，持续改善医疗服务，深化医药卫生体制改革，推进公立医院高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县共和镇天台卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：牟定县共和镇天台中心卫生院。牟定县共和镇天台中心卫生院内设机构3个，分别是：行政办公室、公共卫生管理办公室、医疗业务办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县共和镇天台卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其中：临聘人员12人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县共和镇天台卫生院2021年度收入合计752.27万元。其中：财政拨款收入389.74万元，占总收入的51.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入205.52万元（含教育收费0万元），占总收入的27.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入157万元，占总收入的20.87%。与上年对比收入增加273.07万元，增长56.99%，其中：财政拨款收入与上年对比增加7.65万元，增长2%，增长的主要原因是：一是实有在职在编人员调入1人，导致财政拨款人员经费增加。二是事业收入较上年增加205.52万元，增长100%。三是财政对基层卫生事业发展专项投入较上年增加59.90万元，增长61.69%。

二、支出决算情况说明

牟定县共和镇天台卫生院2021年度支出合计658.04万元。其中：基本支出595.27万元，占总支出的90.46%；项目支出62.78万元，占总支出的9.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加178.85万元，增长37.32%，增长的主要原因是：一是2021年事业收入未列入决算，导致支出增加。二是财政对基层卫生事业发展专项投入增加，导致专项支出也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县天台中心卫生院正常运转的日常支出595.27万元。与上年对比增加213.17万元，增长55.79%，增长的主要原因：2021年事业收入未列入决算，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.74万元，占基本支出的63.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.53万元，占基本支出的36.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县天台中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.78万元，与上年对比支出减少34.32万元，下降35.35%，下降的主要原因：本年县卫生健康局拨入基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急处理专项经费支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况:全部用于基本公共卫生服务62.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县共和镇天台卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出389.74万元，占本年支出合计的59.23%。与上年对比支出增加7.65万元，增加的原因在职在编人员工资增加，导致财政拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出46.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于2021年在职在编人员的养老保险支出，离退休人员的工资和公用经费支出。

2.卫生健康（类）支出319.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于支付在职在编人员工资，养老保险、工伤保险的缴费、单位日常的公用经费支出以及乡村医生生活补助支出。

3.住房保障（类）支出23.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于在职在编人员住房公积金的缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县共和镇天台卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.85万元，完成预算的98.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的98.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.35%。2021年“三公”经费支出比2020年下降的主要原因：2021年我部门进一步加强内部管理，规范了公务接待管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.85万元。其中：

国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县共和镇天台卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县共和镇天台卫生院资产总额478.56万元，其中，流动资产186.92万元，固定资产280.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.52万元，其中固定资产增加47.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县共和镇天台中心卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232300336100801111