监督索引号53232300947501000 牟定县供销社2017年度部门决算 第一部分 牟定县供销社概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 根据《牟定县财政局关于做好2017年度部门决算批复及公开工作的通知》（牟财库[2018]11号），《牟定县财政局关于2018年预决算信息集中公开的通知》（牟财监[2018]3号），《牟定县财政局关于牟定县供销合作社联合社2017年度部门决算的批复》（牟财企[2018]16号）的通知要求，现就县供销社2017年部门决算算进行公开，并作如下说明: 第一部分 牟定县供销社概况 一、主要职能 （一）主要职能 一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.各项经济指标发展平稳:2017年，全县完成销售总额85767万元，汇总利润3955万元，净利润3833万元，基层社利润2118万元，控股企业利润25万元，资产总额42891万元，基层社资产总额17275万元，所有者权益28746万元，营业收入44986万元，基层社营业收入19031万元，农副产品购进36955万元，农副产品市场交易额6873万元，化肥销售36925吨，有机肥销售2198吨，连锁销售额7047万元，电子商务销售额1503万元，食用菌产值25670万元。 2.综合改革工作稳步推进:为认真贯彻落实各级关于供销合作社综合改革文件精神，县供销社在学深吃透各级文件精神的基础上，紧紧围绕《中共牟定县委牟定县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（牟发[2017]11号）文件精神，积极推进综合改革各项工作任务的落实。一是加强对县社控股社有企业鑫农经贸有限公司的内部管理，推选1名股东为公司总经理并兼任法人代表，委派供销社1名干部兼任公司监事，县供销社从原来抓公司经营业务为主转变为监管为重。放手经营权，解决了制约社有企业发展的问题，调动了公司积极性，经营效益明显。同时公司参与政府招投标工程3件，中标2件，中标总额261147元，中标销售有机肥86.2吨、水稻良种11吨，销售尿素1476吨、有机肥86.2吨、复合肥350吨、水稻种子12吨、玉米种子3吨、农药0.8吨，实现销售收入506万元。二是县社参股社有企业互农电子商务有限公司是建成 “互农商城”及“互农代购平台”。借助“互农商城”推广牟定腐乳、牟定猕猴桃、大姚核桃等农产品，在线上推广云南牟定润丰源食品有限公司腐乳单次活动4小时出单3000多单。推广牟定猕猴桃、大姚新鲜核桃以来，日出单均在300单以上，公司每月出件数量占全县快递月出件量三分之二以上，为推动我县特色农产品的输出，带动区域经济，我县电商发展作出了重大贡献。“互农代购平台”将城市工业品送进农村，为农户提供农资、日用品、小家电、生活必需品的选购。村民通过平台购物后，享受到优质、价廉、贴心、便捷的互联网消费服务。 3、合作社发展及流通网络体系建设成效明显:新发展组织健全，管理完善，经营良好的农民专业合作社12个。发展专业合作社示范社1个。发展专业合作社联合社1个，各类合作社成为当地带领农民增收致富的绿色“菜篮子”。分别在共和镇、江坡镇、安乐乡创建新型基层供销社3个。并分别召开了社员代表大会，选举产生了新一届基层社理事会、监事会主任。10月31日，县委、县人民政府召开牟定县供销合作社第一届社员代表大会，大会通过了《牟定县供销合作社章程》，选举产生了第一届理事会主任、副主任，监事会主任。 4、项目工作成效突出:今年培育、储备、申报、实施项目22个，争取上级转移支付项目资金20万元，其中15万元用于新发展的农民专业合作社、示范社、联合社、新型基层社“三会”建设、基层社提升改造和食用菌种植技术培训等项目补助，5万元用于解决供销社历史挂账。 5、脱贫摘帽工作成效明显:今年，我县将全面完成脱贫摘帽工作，为完成“精准扶贫”限期脱贫摘帽工作任务，县供销社多次组织干部职工深入到江坡镇普村村委会开展驻村帮扶活动，分别组织实施了食用菌科技培训、“建档立卡”贫困户安居房建设、种养殖业发展等一系列扶贫措施，通过县社干部职工努力帮扶，目前，县社“挂、包、帮”的27户“建档立卡”贫困户已基本脱贫，其中的16户将全面脱贫，正接受考核验收。 6、保障工作指标圆满完成:全年培训各类人员1006人次，其中：干部职工培训100人次，农村实用人才培训906人次。全年被州社采用信息40篇，调研材料4篇。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年部门决算编报单位共1个，属于参公管理事业单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017年单位定编人员10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。年末实有在职人员12人。其中党组书记、主任1人（正科）；副主任2人（副科）；监事会主任1人（副科）；公务员7人；工勤人员1人。财政全供养12人，财政部分供养1人，非财政供养0人。 离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 第二部分 供销社2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 供销社2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年部门决算总收入2437864.67元。其中财政拨款收入2437864.67元，占总收入的100%。比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%；主要原因是：一是项目资金收入增加；二是2016年12月调入工勤人员1名、2016年政府绩效奖等人员经费增加，而2017年退休人员属于统筹内基本养老金项目资金部分减少；三是会议费支出增加。 二、支出决算情况说明 2017年部门决算总支出2437864.67元。其中：基本支出2121564.7元，占总支出的87.03％；项目支出316299.97元，占总支出的12.97％，比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%。主要原因是项目资金支出增加（2017年行政事业类项目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要是上级转移支出增加124300元；供销社社员代表大会专项经费支出55799.97元；2016年政府综合绩效奖支出58500元；争取上级项目资金补助的奖金2000元）。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障县属机构等正常运转的日常支出2121564.7元，比上年2158885.24元减少37320.54元，下降1.72%。主要原因是2016年12月调入工勤人员1名、2016年政府绩效奖等人员经费增加，而2017年退休人员属于统筹内基本养老金项目资金部分减少；会议费支出增加等。基本工资支出407868元，占基本支出的19.22%；津贴补贴支出781397元，占基本支出的36.83%；而养老保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出855522.36元，占基本支出的40.33%；办公费、水电费、邮电费、“三公”经费等支出76777.34元，占基本支出的3.62%； （二）项目支出情况 2017年度用于保障县属机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要原因分是上级转移支出增加124300元；供销社社员代表大会专项经费支出55799.97元；2016年政府综合绩效奖支出58500元；争取上级项目资金补助的奖金2000元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 供销社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2437864.67元,占本年支出合计的100%。比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%。主要原因是项目资金支出增加（2017年行政事业类项目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要是上级转移支出增加124300元；供销社社员代表大会专项经费支出55799.97元；2016年政府综合绩效奖支出58500元；争取上级项目资金补助的奖金2000元）。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2437864.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2017年度保障县属机构等正常运转的日常支出2121564.70元，保障县属机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316299.97元. 2.外交（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 供销社2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23200元，支出决算为10426.48元，完成预算的44.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9227.48元，完成预算18000元的51.26；公务接待费支出决算为1199元，完成预算5200元的23.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原一是2017年车辆无大修，主要用于车辆保险费及正常运转燃油费、过路费等支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9227.48元，占支出10426.48元的88.50%；公务接待费支出1199元，占支出10426.48元的11.50%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出9227.48元。其中：公务用车购置支出元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9227.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆保险及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出1199元。其中：国内接待费支出1199元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待4批次及人次41人发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 供销社2017年部门机关运行经费支出76777.34元，与上年53400元相比增加23377.34元，增加43.78%。主要原因召开全县供销社会代表大会相关费用支出增加。机关运行经费支出76777.34元主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费、工会经费等支出。 （二）国有资产占用情况 供销社属财政全额拨款的参公管理事业单位，只有资产没有负债，今年单位净资产为545352.57元。比2016年542425.81元增加2926.76元，增长0.54%。 截至2017年12月31日，供销社部门资产总额545352.57元，其中，流动资产74652.57元，固定资产470700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2926.76元，其中固定资产增加2604.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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