牟定县水务局2020年度部门决算公开说明

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牟定县水务局2020年度部门决算公开说明

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第一部分  牟定县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 牟定县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县水务局主要职能：1.负责保障水资源的合理开发利用。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。3.负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。4.指导水资源保护工作。5.负责节约用水工作。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。8.指导监督水利工程建设与运行管理。9.负责水土保持工作。10.指导农村水利水电工作。11.负责水利法律法规的实施和监督检查。12.负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。13.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.狠抓水利项目工作。一是抓好水利项目前期规划上报和项目储备工作，凤屯小黑箐水库、蟠猫双河水库、国家石油储备库地方供水配套工程即中屯水库至戌街红豆树水库连通工程等一批重点水利工程前期工作已经全面完成，即将于2021年开工建设；二是积极争取各级投资，抓好在建水利工程的推进和扫尾，牟定县中型灌区节水配套改造项目、石者河培龙村至河底段河道治理工程、高泉闸水库建设工程、小土锅箐水库建设工程以及国家水土保持重点工程安益小流域、云龙小流域治理工程等项目正快速推进，目前已进入工程全面扫尾阶段，同时积极争取抗疫特别国债资金6400万元，实施牟定县城乡供水一体化项目；三是龙川河河道治理（三期）工程、龙川河河道治理（二期）完善工程、国家水土保持重点工程安益小流域治理、戌街氟改水项目等大批水利建设工程顺利通过了项目法人验收并进行了项目移交。一年来，水利工作取得了显著的成效。

2.质量安全监管不松懈，全力保障工程质量和安全。建立协同配合监管的长效机制，持续开展工程质量安全提升行动，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任，落实部门监管责任，强化不良行为记录管理手段和网络信息化工具加强对参建各方责任主体的日常监管，推进施工安全质量管理标准化工作。突出重点领域和薄弱环节的专项治理，加大水利行业安全生产专项整治和隐患排查力度，强化重大安全风险管控，重点突出对事故多发企业、工程施工难度大及工程施工的重点环节、重点部位实施重点监督检查的监管模式，依法查处质量安全事故。

3.深入开展扫黑除恶，净化社会环境。一是把发现和掌握有价值线索作为持续深入开展专项斗争的关键环节来抓，严肃查处招投标领域、违法私挖滥采、非法进行河道采砂，破坏招投标管理、水土保持和水资源管理等法律法规的行为和案件。二是积极配合相关部门深入调查、精准摸排，突出重点，靶向施策，积极配合县扫黑除恶专项斗争领导小组实施联合惩戒，以扫黑除恶专项斗争为契机净化工作环境，促进我县水利建设事业持续稳定健康发展。三是加强对监管范围内的工程建设和使用国有投资项目的招标范围、招标方式、招标组织形式、招标文件备案、合同备案严格审查，清理排查不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的情况监管，加强对恶意竞标等违法行为的源头治理。四是加大与政法、信访维稳部门协作配合力度，统筹各方力量做好水利工程建设领域信访矛盾化解，积极回应群众关心的热点难点问题，进一步提升群众的安全感、满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县水务局2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制44人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员43人。其他人员2人，为政府购买服务人员。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县水务局2020年度收入合计13663.92万元。其中：财政拨款收入13462.56万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入201.36万元，占总收入的1.47%。比上年9126.16万元增加了4537.76万元，增幅为49.72%。主要原因分析：2020年度财政拨款收入增加，如争取政府性基金预算5000万元，用于牟定县城乡供水一体化工程项目建设；年底县级下达一般公共预算财政拨款5000万元，用于国家石油储备库地下水封洞库工程地方供水配套工程项目建设。

二、支出决算情况说明

牟定县水务局2020年度总支出9836.63万元。其中：基本支出1140.02万元，占总支出的11.59％；项目支出8696.61万元，占总支出的88.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年7669.40万元增加2167.23万元,增长率为28.26%。主要原因是项目支出与上年6509.20万元对比增加了2187.41万元，增长率为33.60%。主要是由于2020年度牟定县城乡供水一体化工程项目、水土保持重点工程云龙小流域治理项目、戌街伏龙基山洪沟治理项目、中型灌区节水配套管网改造等重点水利工程项目支出比较大，支出总数比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1140.02万元。比上年1160.20万元减少20.18万元,降幅为1.74%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出977.16万元，占基本支出的85.71%；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出162.86万元，占基本支出的14.29%。与上年对比，人员支出和日常公用经费支出均略有下降，主要原因是2020年在职职工人数相比上年有减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障各股室、各工程局为完成特定的行政工作任务或水利工程建设项目发展目标，用于专项业务工作的经费支出为8696.61万元。比上年6509.20万元增加2187.41万元,增长33.60%。主要是由于2020年度牟定县城乡供水一体化工程项目、水土保持重点工程云龙小流域治理项目、戌街伏龙基山洪沟治理项目、中型灌区节水配套管网改造等重点水利工程项目支出比较大，支出总数较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4780.32万元,占本年总支出的48.60%。比上年6887.89万元减少2107.57万元,下降30.60%。主要原因：一是基本支出与上年对比略有下降，二是项目支出主要集中到政府性基金预算拨款收入中，如牟定县城乡供水一体化工程项目支出数达到4854.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出4780.32万元的0.13％。主要为2019年度综合绩效考核奖励支出。

2. 社会保障和就业（类）支出153.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于事业单位离退休（即退休人员工资和退休人员公务费）支出68.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.48万元。

3. 卫生健康（类）支出75.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于事业单位医疗（即医疗保险费、大病保险）支出48.22万元、公务员医疗补助支出27.26万元。

4. 节能环保（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于“一水两污”项目前期工作经费支出。

5.农林水（类）支出4474.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于在职人员工资福利、公用经费等“行政运行”支出844.19万元、“一般行政管理事务”支出101.54万元、“水利工程建设”支出461.47万元、“水利工程运行与维护”支出82.44万元、“水土保持”支出478.39万元、“防汛”支出2310.69万元、“抗旱”支出148.27万元、“农村人畜饮水”支出25万元、“农村基础设施建设”支出23万元。

6.住房保障（类）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为6.39万元，支出决算数为5.14万元，完成预算的80.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算数为3.05万元，完成预算的82.43%；公务接待费支出决算数为2.09万元，完成预算的77.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年本部门严格公务用车和公务接待管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有效控制在年初预算范围内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年8.29万元减少3.15万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数比上年6.9万元减少了3.85万元，下降55.8%；公务接待费支出决算数比上年1.39万元增加0.7万元，增幅为50.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费比2019年有大幅下降。公务接待费支出高于2019年的主要原因是2020年省、州主管部门领导到我县检查督查河湖长制工作接待，龙虎水库除险加固安全鉴定工作接待等比较多，从而公务接待费支出比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占59.34%；公务接待费支出2.09万元，占40.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛抗旱、水利工程建设、水质检测、水行政执法等所需车辆燃油费、保险费、维修费等支出。

3.公务接待费支出2.09万元。其中：

国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要为上级主管部门及相关业务联系单位对本单位所承担职能职责完成情况检查、下级乡镇、村级来本单位对接工作和为了完成项目前期工作等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县水务局2020年机关运行经费支出162.86万元，比上年 171.67万元减少了8.81万元,下降5.13%。机关运行经费主要支出方向及与上年对比情况：

1.办公费支出15.88万元，比上年8.44万元增加了7.44万元，增幅为88.15%，主要原因是2019年有部分办公费部分纳入了项目经费中核算。

2.印刷费支出2.16万元，比上年1.38万元增加了0.78万元，增幅为56.52%，主要原因是2020年七个专项行动和节水宣传资料、河湖长制工作宣传展板、标语等制作安装费用增加。

3.咨询费4万元，比上年1.2万元增加了2.8万元，主要原因是2020年有诉讼费支出，律师顾问费也有所增加。

4.手续费0.1万元，比上年0.11万元减少0.01万元，降幅为9.09％,与去年基本持平。

5.水费支出0.19万元，比上年0.39万元减少0.2万元，降幅为51.28%，原因是局机关各股室饮用水改为桶装水，水费支出减少。            

6.电费1.01万元，比上年0.62万元增加了0.39万元，增幅为62.9%，主要原因是开展七个专项行动对厕所、花台等进行改造用电量增加。

7.邮电费0.01万元，比上年0.09万元减少了0.08万元，下降88.89%，主要原因是2020年邮寄费支出减少。

8.差旅费12.65万元，与上年0.16万元增加了12.49万元，增幅为7806.25%，主要原因为2019年差旅费大部分在项目经费中列支，而2020年主要在公用经费中列支。

9.会议费1.4万元，与上年0.64万元增加了0.76万元，增幅为118.75%，主要原因是2019年有一部分会议费支出是在项目经费中列支。

10.培训费0.69万元，与上年增加了0.69万元，增幅为100%，主要原因是2019年培训费支出纳入了项目经费中列支。

11.公务接待费2.09万元，与上年1.39万元增加了0.7万元，增幅为50.36%，原因是2020年省、州主管部门领导到我县检查河湖长制工作接待和龙虎水库除险加固安全鉴定工作接待等比较多，从而公务接待费支出比上年有所增加。

12.劳务费12.67万元，比上年3.9万元增加了8.77万元，增幅为224.87%，主要原因是2020年河湖垃圾清运、机关院内环境整治等劳务费支出有增加。

13.委托业务费94.08万元，比上年126.97万元减少32.89万元，降幅为25.9%，主要原因为2020年巡河人员比上年有所减少，而用于河湖垃圾清运等劳务费支出有增加。

14.工会经费10.38万元，比上年10.25万元增加了0.13万元，增幅为1.27%，基本与上年持平。

15.公务用车运行维护费3.05万元，比上年2.42万元增加了0.63万元，增幅为26.03%，主要原因是公务用车发生的修理费比上年有所增加。

16.其他交通费0万元，比上年减少了13.69万元，降幅为100%，主要原因为2019年决算报表中将行政人员的车改补贴纳入了其他交通费，而2020年是在人员经费工资福利支出中反映。

17.办公设备购置2.5万元，比上年增加了2.5万元，增幅为100%，原因是上年未发生办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位资产总额33424.38万元，其中，流动资产13971.97万元，固定资产原值528.53万元（净值114.73万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程19517.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年19619.79万元相比，本年资产总额增加13804.59万元，其中固定资产比上年518.26万元增加10.27万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋198.54平方米，账面原值56.45万元，实现资产有偿使用收入20.16万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

（一）项目支出概况

部门绩效自评情况详见附表

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目绩效目标管理

2020年总体绩效目标如下：

全面完成全县水利工作和项目建设任务，农村饮水安全得到巩固提升，水生态环境得到有效改善，贯彻落实好水行政法律法规，认真执行最严格水资源管理制度，有效防治山洪灾害，确保河库安全运行，保障人民群众生命财产安全，保障社会生活有序平稳。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度有政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占2021年部门决算总收入13663.92万元的36.59%，为抗疫特别国债安排的支出，用于牟定县城乡供水一体化项目建设。到2020年底已支出4854.95万元，占部门决算总支出9836.63万元的49.36%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                  牟定县水务局

                                   2021年9月17日

监督索引号53232300433201111