云南省牟定县供销合作社联合社2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300947501000

第一部分 云南省牟定县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省牟定县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓理论学习，深入领会各级社代会精神。牟定县供销社始终重视政治理论学习，把政治理论学习作为提升供销社自身能力素质的重要抓手抓紧抓实，年初以来，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，深入学习习近平考察云南重要讲话精神，深入领会习近平总书记对供销合作社事业发展的重要指示批示精神，全面贯彻落实中华全国供销合作总社第七次社员代表大会、楚雄州供销合作社联合会第一届社员代表大会精神，在学深悟透社代会精神的基础上，自觉把思想统一到党中央和各级供销合作社的决策部署上来，先后组织4次由县供销社干部职工和供销系统内有关人员参加的对习近平总书记重要指示批示精神、总社第七次社代会、州社第一届社代会精神的深入学习和研讨，通过学习，进一步统一思想，坚定了供销事业发展信心，提升了县供销社系统干部职工的政治理论思想素质，为深入推进我县供销事业发展提供了强大的精神动力。

2、抓疫情防控，全面落实各项疫情防控措施。新冠肺炎发生以来，县供销社以高度敏感的政治自觉，切实提高政治站位，迅速动员部署、主动担当作为，实行全员在线、在岗，冲锋在前、连续作战，以最坚决的态度、最坚定的决心、最扎实的措施筑牢疫情防控阻击堡垒，打好疫情防控阻击战。一是加强宣传，做到宣传到位全覆盖。在做好县社全体干部职工组织动员疫情防控工作的同时，应用微信推送、制作宣传标语和警示牌、粘贴宣传画、电子显示屏滚动播出等手段，分别在县供销社负责管理的两个网格化管理小区和社有企业进行疫情防控宣传，及时把中央和省、州、县出台的防控措施宣传到小区每户住户，确保小区住户和社有企业人员人人知晓疫情防控知识和各项措施。二是全面排查，做到排查到户到人全覆盖。先后对县供销社管理的2个网格化小区41户96人（南大街老供销社住宿区20户37人、日杂土产公司21户59人）返乡情况进行了全面排查，摸清返乡人员的活动轨迹，并落实专人每天对出入小区人员进行登记，每天按时上报小区人员返乡人员情况。三是认真落实“云南抗疫情”二维码安装和监督出入人员扫码登记、居家隔离等工作。压实县社干部职工监管责任，每天派出2名县供销社干部职工对2个网格化管理住宿小区进行监督，第一时间掌握县外、州外、省外返乡人员进出小区情况，认真落实返乡人员“云南健康申报”系统扫码安装申报工作，对来自省外的3名返乡人员进行了健康申报，对来自安徽省的2名人员采取了居家隔离观察14天的措施，并落实专人进行监督落实。四是认真落实社有企业复工复产各项措施，有效组织社有企业复工复产。按照各级关于复工复产有关要求，在认真做好复工复产前各项准备工作后，指导社有企业鑫农经贸有限公于2月23日复工。社有企业复工营业后，严格要求公司上班人员执行佩戴口罩、对工作场所进行消毒、监督顾客佩戴口罩和进出进行扫码登记等各项措施。通过压实责任，抓实各项措施落实，新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利。

3、抓经济发展，圆满完成各项经济指标任务。年初以来，牟定县供销社紧盯州供销社下达我县的各项经济指标任务，在受新冠肺炎疫情影响极为不利的情况下，进一步强化班子成员责任，压实股室具体工作责任，加强了对供销系统行管企业、农资企业、农民合作社、农村综合服务社等经济实体的指导，并做到每月一分析、每季一调研，认真分析经济发展中存在的问题，及时研究加以解决，通过压实责任、加强指导，保证了各项经济指标任务的圆满完成。

4、抓综合改革，不断壮大供销为农服务队伍。持续推进供销合作社综合改革工作，认真总结供销合作社综合改革经验成果，对我县综合改革进行深入总结和评估，查找差距弱项，尽快补齐短板。一年来，我县以夯实供销为农服务基础为重点，以建强供销为农服务队伍为目标，先后规范农民专业合作社3个，提升改造农民合作社综合服务中心1个，提升改造社区城市消费合作社1个，改造升级薄弱基层社1个，新建农村综合服务社3个，新建电商服务站点5个，新建庄稼医院1个，组织教育培训5批次，培训人员达90多人。新发展村级基层供销社2个，在指导村级供销合作社建立社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”的同时，指导天台村供销社充分利用加入村级供销社的牟定现代农机专业合作社优势，积极为广大农户开展机耕、机播、中耕管理、收割、粮食烘干等系列化服务；指导军屯村供销社依托下设的牟定众鑫种植专业合作社集中9个村民小组土地进行集中统一种植经营，把村级基层供销社建设成村级集体经济组织。

5、抓业务拓展，不断改进供销为农服务方式。县供销社始终把为农服务放在首位，不断拓展供销为农服务范围，并重点在农资供应、农产品和农村日用品流通、农村市场建设、农村流通信息服务网络建设等重点领域和环节持续用力，不断为农民提供便利实惠、安全优质的服务。主动适应农业适度规模经营的新形势，依托县供销社社有企业和行管农资经营企业，采取大田托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等系列化服务，推动农业适度规模经营，提高农业生产社会化服务水平，一年来共完成土地托管等社会化服务面积16000多亩。充分利用供销网络资源优势，通过县供销社牵线搭桥，牟定天台羊泉油腐乳成功入驻“云品惠”网络销售平，全年共组织4批次50多种产品参加由省社、州社组织的种类线上、线下产品展销、代购等活动，帮助销售农特产品680多万元。充分利用我县丰富的食用菌资源，不断提升野生食用菌加工生产水平，加快推进人工菌栽培生产发展和市场开拓，培育农村新的经济增长点。

6、抓项目规划，不断谋划供销事业发展蓝图。为进一步夯实我县供销发展基础，一年来，县供销社把项目规划和向上争取项目支持作为县供销社重点工作抓紧抓实。先后向州供销社上报了计划总投资100万元的人工食用菌反季节栽培及扩繁项目和计划总投资274万元的农村垃圾清运项目。在做好向上争取项目的同时，积极主动做好项目规划，争取多方支持供销事业发展，通过县发改委先后向省、州上报3个政府专项债项目：一是特色农产品仓储冷链物流加工集散中心建设项目。二是食用菌产业升级发展项目。三是高原特色农产品仓储冷链物流园区建设项目。在抓紧规划政府专项债券项目的基础上，主动与发改、农业、国土资源等部门配合，规划楚雄州食用菌产业园区建设项目，努力争取楚雄州食用菌产业园区建设项目能落户牟定建设。通过规划和向上争取项目，为“十四五”期间牟定供销事业绘好蓝图，明确了发展目标和努力方向。

7、抓党建引领，党风廉政建设持续深入推进。按照县委关于党建、党风廉政建设、思想意识形态、扫黑除恶、保密等工作要求和部署，牟定县供销社始终以党建引领为总抓手，压紧压实各项目标责任，全力推进各项目标任务落实。按照牟定县 “六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案，结合县供销社实际，分别召开各类会议进行了安排部署，及时制定实施方案，抓实各项任务落实。通过持续抓各项工作任务落实，县社以党建促工作落实的能力不断提升，“四个意识”不断树牢，基层党建不断得到巩固，工作和思想作风不断加强，促进了县社各项工作的落实。今年，为加强党建阵地建设，树立供销为农服务新形象，县供销社在机关会议室建设了党建和党风廉政书架，在办公室两侧建设了融入党建、党风廉政建设、供销为农服务等为一体的供销文化宣传栏，全面打造供销为农服务新形象，提振了供销为农服务精气神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省牟定县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省牟定县供销合作社联合社，为县人民政府直属正科级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省牟定县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员1人，主要是公务员、机关工勤人员。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省牟定县供销合作社联合社部门2020年度收入合计292.89万元。其中：财政拨款收入292.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入比上年决算数297.39万元减少4.5万元，主要原因分析：一是2020年项目支出大幅减少,项目支出9.6万元跟2019年项目支出54.12万元相比下降82.26%；二是调入人员2人和调出人员1人后，人员经费增加33.23万元，公用经费增加1.95万元，两项共增加35.18万元；三是单位在职人员两年考核正常增资及部分人员职务变动增资，四是单位退休人员逝世后增加抚恤金19.36万元；五是2019年政府综合绩效奖比2018年减少6.44万元等支出形成。

二、支出决算情况说明

云南省牟定县供销合作社联合社部门2020年度支出合计292.89万元。其中：基本支出283.29元，占总支出的96.72%；项目支出9.6元，占总支出的3.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出比上年决算数243.26元增加40.03元，项目支出比上年决算数54.12万元减少44.52万元。主要原因分析：一是2020年项目支出大幅减少；二是调入人员2人和调出人员1人后，人员经费、公用经费大幅增加；三是单位在职人员两年考核正常增资及部分人员职务变动增资；四是单位退休人员逝世后增加抚恤金；五是2019年政府综合绩效奖比2018年减少等支出形成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省牟定县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283.29万元。与上年对比：比上年决算数243.26万元增加40.03万元。主要原因分析：单位在职人员调入2人、调出1人、退休人员减少等支出形成。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金、其他交通费用、生活补助等人员经费支出占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省牟定县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出9.6万元。与上年对比：比上年决算数54.12万元减少44.52万元。主要原因分析：一是减少粮食烘干项目、人工食用菌项目、其他项目资金等支出37万元；二是减少其他一般公共服务项目支出7.52万元。同时供销改革综合项目工作经费资金5.0万元，主要用于供销社开展综合改革工作经费支出；2019年政府综合绩效奖4.6万元，主要用于人员经费支出；以上两个项目在2020年已全部实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省牟定县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出292.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比上年决算数297.39万元减少4.5万元。主要原因分析：一是2020年项目支出大幅减少,项目支出9.6万元跟2019年项目支出54.12万元相比下降82.26%；二是调入人员2人和调出人员1人后，人员经费增加33.23万元，公用经费增加1.95万元，两项共增加35.18万元；三是单位在职人员两年考核正常增资及部分人员职务变动增资，四是单位退休人员逝世后增加抚恤金19.36万元；五是2019年政府综合绩效奖比2018年减少6.44万元等支出形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于2019年政府综合绩效奖支出4.6万元。

2.社会保障和就业（类）支出70.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.92%。主要用于离退休人员经费支出52.74万元（其中：离退休人员经费支出33.38万元，退休人员死亡抚恤金19.36万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元。

3.卫生健康（类）支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于行政单位医疗支出18.47万元。

4.商业服务业等（类）支出186.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.76%。主要用于在职人员经费、机关日常运转支出181.76万元，项目支出5.0万元。

5.住房保障（类）支出13.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省牟定县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为2.29元，完成预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的96.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是2020年“三公”经费、公务接待支出比预算数小。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.61万元，下降21.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降23.37%；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因：一是2020年公务接待支出接待就餐6次比2018年增加1次，但接待人次未变，公务接待支出基本持平；二是2020年公务用车运行维护费支出中燃油费支出0.6万元，比2019年0.79万元下降24.05%，车辆修理费支出0.76万元，比2019年支出1.03万元下降26.21%、车辆保险费及过路费支出0.64万元，比2019年0.79万元下降18.99%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占87.34%；公务接待费支出0.29万元，占12.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：燃油费支出0.6万元，车辆修理费支出0.76万元，车辆保险费及过路费支出0.64万元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省牟定县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出19.74万元，与上年对比：比上年增加182.40%，主要原因分析：一是公务员车改补贴纳入其他交通费用；二是单位人员增加，办公经费增加等原因导致机关日常运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省牟定县供销合作社联合社部门资产总额49.50万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产48.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.45万元，其中;流动资产减少1.45万元，固定资产减少0万元，未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产，未出租房屋。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300947501111