牟定县工业信息化商务科学技术局2020年度部门决算说明

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牟定县工业信息化商务科学技术局2020年度部门决算说明

目     录

第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况

     一、主要职能

     二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

     二、国有资产占用情况

     三、政府采购支出情况

     四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

     五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分牟定县工业信息化商务科学技术局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县工业信息化商务科学技术局属牟定县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.工业经济。我县27户规模企业共实现产值561,000.00万元，同比增长22.1%，规模工业增加值增长10.3%，全县工业投资同比增长4.1%。

2.民营经济。全县民营经济户数达10,167户，同比增长11.1%，实现民营经济增加值100,000.00万元，增长7.1%。

3.商贸物流。全县实现社会消费品零售总额291559.6万元，同比增长3.2%，实现批发业销售额66,965.6万元，同比下降0.1%，实现零售业销售额238,296.5万元，同比增长2%，实现住宿业营业额12,284.9万元，同比下降6%，实现餐饮业营业额57,240.6万元，同比下降2.5%；纳入统计的15户电商企业累计实现网络零售5,491万元，同比增长196%。实现外贸出口258.6万元，同比下降97.3%。

4.网络信息化。统筹推进全县城乡信息化建设，稳步县-乡-村光纤骨干网络改造工程，提高骨干通信网络支撑能力。

5.科技创新工作有效推进。一是引导企业加大科技研发投入，二是推进中药材基地建设项目，三是完成第四届“科技入楚.牟定专场”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县工业信息化商务科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县工业信息化商务科学技术局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

                                  第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县工业信息化商务科学技术局部门2020年度收入合计1,038.72万元。其中：财政拨款收入1,037.17万元，占总收入的99.85%；上级补助收入万0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.56万元，占总收入的0.015%。与上年的2,944.51万元对比减少1,905.79万元，减少的主要原因一是今年没有政府性基金预算财政拨款收入，而2019年政府性基金预算财政拨款为1,912.00万元（属于县人民政府拨县工业开发投资有限公司用于土地收储费用）；二是2020年其他收入1.56万元，二是2019年其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

牟定县工业信息化商务科学技术局2020年度支出合计1,643.18万元。其中：基本支出610.65万元，占总支出的37.16%，与上年的572.77万元比较增加37.88万元，增加6.61%，增加原因正常工资福利增资；项目支出1,032.53万元，占总支出的62.84%，与上年的2,433.34万元比较减少1,400.81万元，减少57.57%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610.65万元。与上年的572.77万元比较增加37.88万元，增加6.61%，增加原因正常工资福利增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.51万元，占基本支出的97.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.14万元，占基本支出的2.15%，人均日常公用经费支出0.47万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于牟定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,032.53万元，与上年的2,433.34万元比较减少1,400.81万元，减少57.57%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县工业信息化商务科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,643.18万元,占本年支出合计的100%。与上年的2,433.34万元比较减少1,400.81万元，减少57.57%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，主要用于流通贸易企业政策性补助、政府综合绩效和我县企业上市及股份制改革补助；

2.科学技术（类）支出101.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，主要用于科技入楚牟定专场、企业科技创新和科技项目认定补助等；

3.社会保障和就业（类）支出129.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%，主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等;

4.卫生健康（类）支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，主要用于单位职工医疗,公务员医疗补助等；

5.资源勘探信息等（类）支出561.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.2%，主要用于本单位在职职工工资福利、行政运行和工业信息化项目推进等；

6.商业服务业等（类）支出601.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.6%，主要用于我县贸易流通及电子商务建设项目；

7.住房保障（类）支出28.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要用于单位职工住房公积金；

8.粮油物资储备支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，主要用于应急保障物资储备支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县工业信息化商务科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为13.93万元，完成预算的535.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.72万元，完成预算的536.0%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的535.0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局年初预算中的“三公”经费支出数仅指我单位的基本支出经费，是确保我单位机构运转的行政运行经费，项目经费中的“三公”经费未列入年初预算，而我单位实际支出的13.93万元的“三公”经费包含基本支出和项目支出中的公务用车、公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.62万元，增长315.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.52万元，增长793.3%；公务接待费支出决算增加1.04万元，增长47.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因一是我单位公务用车年久失修，近三年来的修理费用在本年支付造成；二是以大宗固废处置等项目建设推进较多，导致公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.72万元，占77.0%；公务接待费支出3.21万元，占23.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无出国出境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位本年度无车辆购置费用支出。

公务用车运行维护支出9.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费（我单位公务用车年久失修，近三年来的修理费用在本年支付）、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.21万元。其中：

国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、外县相关部门工作协调和开展招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

             第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

牟定县工业信息化商务科学技术局2020年机关运行经费支出36.78万元，与上年36.16万元对比增加0.62万元,增长1.72%，增加的主要原因是维持大宗固废项目办公室运转办公费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、水电费和公益性岗位本单位补助部分等支出。

   二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县工业信息化商务科学技术局资产总额503.55万元，其中，流动资产476.49万元，固定资产27.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1,140.60万元相比，本年资产总额减少637.05万元，其中;流动资产减少635.22万元，固定资产减少1.83万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因是一是主要原因是项目资金及时拨付，年底结余结转减少，二是固定资产折旧；其他应收款净额2.55万元，比上年3.51万元减少0.96万元，主要原因是其他应收款减少。

2020年末负债情况为：其他应付款71.53万元，比上一年104.36万元减少32.83万元，减少的主要原因是退还企业的项目建设履约保证金。

2020年末净资产情况为：累计盈余434.57万元，比上年1,039.75万元减少605.18万元，减幅6.1%，主要原因一是年末结转结余减少，二是固定资产折旧导致固定资产净值减少。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，牟定县工业信息化商务科学技术局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

   （一）项目支出概况

部门绩效自评情况详见附表

   （二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表

   （三）项目绩效目标管理

     2020年所有绩效目标如下：

     1.工业经济。我县27户规模企业共实现产值561,000.00万元，同比增长22.1%，规模工业增加值增长10.3%，全县工业投资同比增长4.1%。2.民营经济。全县民营经济户数达10,167户，同比增长11.1%，实现民营经济增加值100,000.00万元，增长7.1%。3.商贸物流。全县实现社会消费品零售总额291559.6万元，同比增长3.2%，实现批发业销售额66,965.6万元，同比下降0.1%，实现零售业销售额238,296.5万元，同比增长2%，实现住宿业营业额12,284.9万元，同比下降6%，实现餐饮业营业额57,240.6万元，同比下降2.5%；纳入统计的15户电商企业累计实现网络零售5,491万元，同比增长196%。实现外贸出口258.6万元，同比下降97.3%。4.网络信息化。统筹推进全县城乡信息化建设，稳步县-乡-村光纤骨干网络改造工程，提高骨干通信网络支撑能力。5.科技创新工作有效推进。一是引导企业加大科技研发投入，二是推进中药材基地建设项目，三是完成第四届“科技入楚.牟定专场”工作。

 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

           第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300930401111