牟定县开发投资有限公司2020年度部门决算公开说明

牟定县开发投资有限公司2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  牟定县开发投资有限公司单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县开发投资有限公司单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县开发投资有限公司，于2003年12月3日正式挂牌成立，是县人民政府对基础设施、基础产业和部分社会事业项目的政策性投资公司，属事业单位性质、企业化管理、公司化经营的正科级机构。主要职能有：多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；对公司资金的使用进行跟踪督查并向县政府报告和提出建议；通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值增值。

按照“团结、务实、开拓、发展”的方针，根据国家和省、州经济社会发展战略，产业政策，依照县确定的中长期规划和年度计划，运用市场机制，对投资的项目进行经营和资金管理，以确保资金的保值和增值。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作  一是召开专题会议研究党建工作3次、支部会议6次；二是分别与5名党员干部签订《党支部党员目标管理责任书》；三是坚持个人自学与集中学习和相结合，开展集体理论学习8次、主要领导讲专题党课2场（次），组织学习党内法规及党的十九大精神17次。

2.大比拼工作  公司坚持把“干在实处，走在前列”大比拼工作作为重点工作来抓，成立了工作领导小组，明确成员及工作职责，公司、3个部室及23名干部职工层层定标兵树标杆，大力弘扬“不要等、主动干、积极办”的精气神，积极营造“比学赶超”浓厚氛围。2020年，以双柏县开发投资有限公司体制改革成功经验为追赶标兵的目标任务已经完成。

3.党风廉政建设工作  一是召开党风廉政专题会议4次，学习各类违纪问题典型案例通报文件39份，组织干部职工集中观看《政治掮客苏洪波》《围猎：行贿者说》等专题片，进一步筑牢反腐倡廉建设防线。二是制定下发《牟定县开发投资有限公司关于分解落实2020年党风廉政建设和反腐败工作任务的通知》（牟开投通〔2020〕7号），分别与3个部室、24名干部职工签订了《党风廉政建设责任书》及《党风廉政建设承诺书》，做到责任全覆盖、职责全落实。三是开展全面从严治党“两个责任”专题约谈24人（次），观看专题片《八小时之外》，撰写心得体会22篇。四是开展4次廉政提醒谈话，对发现的问题及时进行提醒，有效预防违纪违规行为发生。五是组织开展日常纪律作风督查24次。六是严格落实好《进一步规范和完善领导干部外出报备工作》，公司24名干部职工因公外出、节假日因私外出均按要求进行报备。

4.巡察整改工作  2020年6月17日至7月16日，十三届牟定县委第十二轮巡察第五巡察组对我公司进行了集中巡察。2020年8月11日，巡察组向公司反馈了巡察意见，指出了在党的领导、党的建设、全面从严治党3个方面存在的21个问题和不足。按照党务公开原则和巡察有关要求，2020年12月15日向县委巡察办报送了整改落实情况报告和整改情况通报，及时在县纪委县监委门户网站进行公开，自觉接受社会群众的监督。

5.脱贫攻坚工作  一是认真贯彻落实“五包五定五个一”帮扶工作，细化人员分组，每周二“扶贫日”公司干部职工轮流到挂包村委会开展工作，积极配合村委会开展“五级达标”决战决胜百日攻坚行动，全年到村到户走访165人（次），较好的完成了国家、省、州脱贫攻坚普查和脱贫攻坚成效考核工作。二是积极开展扶贫结对帮扶，2020年拨付贫困村工作队长工作经费0.5万元，拨付经费1万元用于改善村委会办公条件，春节慰问党员群众11人0.22万元，资助贫困学生1人0.05万元，挂包干部捐款捐物折款0.34万元。三是深入开展消费扶贫，助力打赢脱贫攻坚战，全年向挂包贫困户购买农副产品累计约0.12万元。2020年建新村委会26户89人建档立卡贫困人口，全部达到两不愁三保障退出标准，顺利实现脱贫。

6.融资工作  2020年，公司积极主动与县信用合作联社协调对接，向县农信社申请流动资金贷款1700万元，主要用于解决县级扶贫处置专业合作社问题。

7.化解债务风险工作  2020年，共按时归还贷款本息15302.94万元，其中本金9513万元、利息5789.94万元，切实防范和化解了债务风险。

8.贷款资金管理工作  2020年，共拨付承接的贷款资金5601.2万元，其中棚户区改造建设项目贷款4393.4万元、重点河道治理项目1207.8万元。

9.工程建设资金拨付工作  2020年，共拨付工程建设资金9834.1万元，其中：停车场项目租金5276.45万元；县医院补短板项目2850万元（比例30%）；殡仪馆装修修缮工程52.42万元，其中工程款45.32万元（比例95%）；县委党校整体异地新建项目工程款652.79万元；综合业务用房23.6万元，累计拨付550.03万元；“三厂”转让项目不动产权办证相关款项978.84万元。

10.协税护税工作  2020年，完成协税1067.24万元，其中开投公司完成5.27万元、城乡投公司完成1042.89万元、城市投公司完成19.08万元。

11.过桥资金业务工作  2020年，共发放过桥专项资金17笔，累计资金7445万元，顺利为13家企业实现贷款调头，实现收益40.23万元，过桥资金周转率达44.7%，进一步实现了过桥贷款资金的效益最大化。

12.PPP项目建设工作  2020年，6个PPP建设项目（教育园区、职教中心、地下综合管廊工程（一期）、化佛山庆丰湖旅游基础设施建设、国家储备林等林业生态建设、“三厂”转让），总投资212500万元，累计完成投资54776万元，累计完成产值47590.12万元。

13.在建（含建成）项目工作  2020年，8个在建（含建成）项目（城乡投公司综合业务用房建设项目、县委党校整体异地新建项目、县殡仪馆装修及修缮项目、县人民医院补短板建设项目、城市停车场项目、龙池北路延长线项目、污水处理厂提标改造项目、土地整治<提质改造、补充耕地>项目），总投资33853.66万元，累计完成投资14765.18万元，累计完成产值4410万元。

14.爱国卫生“7个专项行动”工作  一是把爱国卫生“7个专项行动”工作纳入主要议事日程，开展爱国卫生大扫除人数累计352人（次），制作宣传展板及标语、购买清扫工具、厕所改造等投入资金累计5万余元。二是制定《牟定县开发投资有限公司“7+1+1”专项行动包保责任区域细化工作方案》，将包保小区楼幢、住户、街区商户细化到每位干部职工，进一步压实责任，确保包保全覆盖。三是累计发放《市容环境卫生整治行动告知书》150余份、健康文明生活方式“八条新风尚”200余册，加强讲卫生、除害防病宣传教育，引导市民群众自觉参与爱国卫生“7个专项行动”。四是及时对督查通报发现的问题进行整改，制定《牟定县开发投资有限公司落实推进爱国卫生“7个专项行动”督查通报问题整改方案》，强化责任担当，认真完成了外贸公司小区洗手设施、厕所改造和饮食服务公司住宿区存在问题的整改工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县开发投资有限公司2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县开发投资有限公司2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县开发投资有限公司2020年度收入合计42.12万元。其中：财政拨款收入42.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。年度总收入较之去年的89.46万元，减少47.34万元；减少52.91%，主要原因一是本年度人员减少1人；二是我单位于2020年5月底完成机构改革，现已改为市场化经营国有企业，事业单位性质已撤并县财政局，编制人员也已于9月划转至县财政局。

二、支出决算情况说明

牟定县开发投资有限公司2020年度支出合计42.12万元。其中：基本支出42.12万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度总支出较之去年的89.46万元，减少47.34万元；减少52.91%，主要原因一是本年度人员减少1人；二是我单位于2020年5月底完成机构改革，现已改为市场化经营国有企业，事业单位性质已撤并县财政局，编制人员也已于9月划转至县财政局。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县开发投资有限公司机构正常运转的日常支出42.12万元。较之去年的89.46万元，减少47.34万元；减少52.91%，主要原因一是本年度人员减少1人；二是我单位于2020年5月底完成机构改革，现已改为市场化经营国有企业，事业单位性质已撤并县财政局，编制人员也已于9月划转至县财政局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.1万元，占基本支出的92.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.03万元，占基本支出的7.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县开发投资有限公司机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年度用于保障牟定县开发投资有限公司为完成棚改、易地扶贫搬迁等贷款的还贷工作，用于还贷的支出为2511.62万元。今年没有项目支出的原因是棚改、易地扶贫搬迁等贷款的还贷资金因债权债务划转，财政直接拨款至牟定县城乡建设投资有限公司，县城乡投不属于预算单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县开发投资有限公司2020年度一般公共预算财政拨款支出42.12万元，占本年支出合计的100%。较之上年的2601.08万元对比减少2558.96万元，减少98.38%，主要原因一是本年度人员减少1人；二是我单位于2020年5月底完成机构改革，现已改为市场化经营国有企业，事业单位性质已撤并县财政局，编制人员也已于9月划转至县财政局；三是债权债务划转，还贷资金由财政直接拨款至牟定县城乡建设投资有限公司，县城乡投不属于预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出31.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%。主要用于牟定县开发投资有限公司在职人员的工资，单位日常运行公用经费等。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于牟定县开发投资有限公司基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于牟定县开发投资有限公司职工基本医疗及公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于牟定县开发投资有限公司按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县开发投资有限公司2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.04万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求以来，牟定县开发投资有限公司为进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降78.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降78.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定要求以来，牟定县开发投资有限公司为进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格等措施，切实将精神落到实处，导致三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂点凤屯镇建新村委会开展工作等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县开发投资有限公司2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县开发投资有限公司资产总额2.39万元，其中，流动资产1.1万元，固定资产0.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3.36万元相比，本年资产总额减少0.97万元，其中固定资产减少0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。