牟定县地方公路管理段2020年度部门决算公开说明

牟定县地方公路管理段2020年度部门决算公开说明

目      录

第一部分  牟定县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。

2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。

3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。

4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。

5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。

6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。

7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。

8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。（1）农村公路养护建议计划拟定，报批及组织实施；

（二）2020年度重点工作任务介绍

截至2020年12月底，我单位已完成牟定境内的公路养护工作，日常养护工作取得新的成效,按时按质完成了上级部门下达的农村公路安全生命防护工程、2020年大中修及国省道灾毁恢复重建工程、2020年第一批、第二批安全生命防护工程、农村公路日常养护、“四好”农村路建设工程、小修保养应急处置工程等，按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路有了新的改观，方便了人民群众的出行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县地方公路管理段2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                           第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县地方公路管理段2020年度收入合计1757.54万元。其中：财政拨款收入841.87万元，占总收入的47.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入915.67万元，占总收入的52.1%。今年总收入为1757.54万元，2019年总收入为3409.38万元，较上年相比较减少了1651.84万元，减少48.44%，原因主要是今年的项目工程资金收入没有去年多，且今年有1名管理人员调出。

二、支出决算情况说明

牟定县地方公路管理段2020年度支出合计1919.50万元。其中：基本支出163.44万元，占总支出的8.51%；项目支出1756.06万元，占总支出的91.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计3437.64万元，与上年对比减少1518.14万元，减少44.16%，主要原因是2020年的工程项目没有去年多，工程资金收支减少，且今年有一名管理人员调出。

（一）基本支出情况

2020年度用于单位机构正常运转的日常支出163.44万元。2019年度单位人员经费支出240.62万元，与上年对比减少77.18万元，主要原因分析是2020年调出了一名工作人员。2020年度用于单位机构正常运转的日常支包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.08万元，占基本支出的96.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.36万元，占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县地方公路管理段完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（工程项目支出）1756.06万元。2019年度用于工程项目实施的费支出为3255.08万元，与上年对比，项目支出减少了1499.02万元。主要原因是今年工程项目没有去年多，工程资金收支减少。今年工程项目支出1756.06万元，占总支出1919.50万元的91.49%。具体项目开支及开展工作情况为2020年大中修工程、2020年第一批、第二批安防工程项目、2020年度日常养护工作、小修保养修复工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出841.87万元,占本年支出合计的43.86%。2019年度一般公共预算财政拨款支出802.35万元，与上年对比，多支出了39.52万元，主要原因是2020年农村公路省级养护资金县级配套资金比去年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出43.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位离退休支出32.28万元，单位基本养老保险缴费支出10.97万元。

9.卫生健康（类）支出12.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于事业单位医疗支出6.88万元， 公务员医疗补助5.95万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出816.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.7%。主要用于机关服务支出99.13万元，公路养护支出717.72万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于住房公积金支出8.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2019年“三公”经费支出决算数，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县地方公路管理段2020年单位运行经费支出6.36万元，与上年相比，减少了0.089万元，减少1.38%，减少的主要原因是2020年有一名事业管理人员调出。公用经费主要用于维持单位正常运转的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额为106.36万元，其中，流动资产85.18万元，固定资产21.18万元。与上年相比，本年资产总额减少210.18万元，比上年减少66.4%，主要原因是2020年度流动资产减少，货币资金收入没有上一年度多，且没有新增固定资产，并进行了固定资产折旧。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中2020年其他收入915.67万元的具体构成情况：楚交路[2019]17号2019年第二批安全生命防护工程,楚雄州交通运输局关于下达2019年第二批安全生命防护工程建设计划的通知，从县交通运输局拨入资金140.28万元；楚交路[2019]41号2019年第三批安全生命防护工程，楚雄州交通运输局关于下达2019年第三批安全生命防护和危桥改造工程建设计划的通知，从县交通运输局拨入资金527.16万元；楚交路[2019]41号2019年第三批安全生命防护工程，楚雄州交通运输局关于下达2019年第三批安全生命防护和危桥改造工程建设计划的通知，从县交通运输局拨入资金54.69万元；牟交请[2020]11号学校周边道路安全隐患处置工程，从县交通运输局拨入资金27.53万元；楚交路[2020]13号2020年第二批公路安全生命防护工程，楚雄州交通运输局关于转下达2020年第二批公路安全生命防护工程建设计划的通知，从县交通局拨入资金161万元；牟交发[2020]20号农村公路水毁修复工程，从县交通运输局拨入资金5万元。

2.“支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助－生活补助”33.16万元，是2020年退休人员社保统筹外全年工资32.28万元，遗属补助0.88万元。

3. “三公”经费支出情况：公务用车运行维护费2万元，和上年相比无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。