监督索引号53232300433201000
目录
第一部分 牟定县水务局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县水务局概况
一、主要职能
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利水电工作。负责水利法律法规的实施和监督检查。负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县水务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县水务局。
纳入牟定县水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县水务局2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
实施滇中引水和一系列灌区调水工程，实施病险水库除险加固、中型河闸建设。改善戌街、安乐等东片区农田灌溉条件，实施农业高效节水利用。通过实施农村供水保障、城乡供水一体化两个专项行动。通过全域实施农村人居环境综合整治，从源头上杜绝了城乡污水、垃圾污染水源，保护了全县良好的水生态环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县水务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县水务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县水务局2024年度收入合计161756838.64元。其中：财政拨款收入161756838.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加48671403.79元，增长43.04%。其中：财政拨款收入增加48671403.79元，增长43.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是2024年中央水利发展资金投入比2023年加大，新增国债资金收入。
二、支出决算情况说明
牟定县水务局2024年度支出合计161756838.64元。其中：基本支出9167588.28元，占总支出的5.67％；项目支出152589250.36元，占总支出的94.33％。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加48671403.79元，增长43.04%。其中：基本支出减少323193.20元，下降3.41%；项目支出增加48994596.99元，增长47.29%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出变动的主要原因是2024年全年退休8人，人员经费支出减少，导致基本支出减少；2024年中央水利发展资金投入比2023年加大，新增国债资金支出，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县水务局机构正常运转的日常支出9167588.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8892808.78元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274779.50元，占基本支出的3.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152589250.36元。其中：基本建设类项目支出29361248.58元。
1.中央水利发展项目经费60167679.79元，主要用于水资源管理、农村饮水安全工程维修养护、山洪灾害防治、小型水库维修养、农村水价综合改革、白蚁等害堤动物防治，中型灌区节水改造项目。
2.国债水利领域项目2023-2024年补助项目经费64400000.00元，主要用于牟定县双河水库扩建工程、 牟定县万利闸除险加固工程、牟定县新甸大河闸除险加固工程、牟定县江坡迆庄河闸除险加固、牟定县四件小二型病险水库除险加固工程、牟定县双树河闸除险加固工程。
3.中央、省级农业防灾减灾和水利抗旱救灾资金2200000.00元，主要用于农业防灾减灾及水利抗旱救灾等方面的支出。
4.牟定县污水处理厂、垃圾处理厂、供排水公司存量资产经营权转让ppp项目2024年第一季度银行贷款利息资金11597062.00元。
5.水利项目前期工作经费1366733.64元，主要用于水利项目前期工作经费支出。
6.龙虎水库除险加固工程12857774.93元，主用用于龙虎水库除险加固项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出161756838.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48671403.79元，增长43.04%,完成年初预算的1171.62%。增加的主要原因是新增国债资金和中央水利发展资金项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的80.00%，主要用于离退休干部党支部工作经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2499153.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的149.30%。主要用于主要用于机关事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休职工增加，职业年金缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出524484.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的96.75%。主要用于在职职工各类保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年退休8人，新招聘及新调入4人，导致保险增减变动。
10.节能环保（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于牟定县龙川江小村段河道治理项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出157997828.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%,完成年初预算的1438.23%。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等），对个人和家庭补助支出（包含退休费，遗属生活补助等），水利工程建设支出（小型水库安全运行管理、龙虎水库出险加固等），水利工程运行与维护，水利前期工作经费支出，水土保持、防汛、农村供水及安全饮水等项目支出。造成预决算差异的主要原因是新增国债资金和中央水利发展资金项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出532973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的88.58%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是新增退休8人，导致住房公积金缴纳减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54288.00元，决算为54288.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加8488.00元，增长18.53%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为31900.00元，决算为31900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22388.00元，决算为22388.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.24%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12900.00元，增长67.89%；公务接待费支出决算较上年减少4412.00元，下降16.46%；具体是国内接待费支出决算22388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少4412.00元，下降16.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54288.00元，支出决算为54288.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加8488.00元，增长18.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为31900.00元，决算为31900.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22388.00元，决算为22388.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，有效压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12900.00元，增长67.89%；公务接待费支出决算减少4412.00元，下降16.46%，具体是国内接待费支出决算22388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4412.00元，下降16.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于上年数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加12900元，原因是车子老旧，维修维护费用增加；公务接待费减少4412元，原因是上级检查次数减少，公务接待次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于在建水利项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门到我单位检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县水务局2024年机关运行经费支出274779.50元，比上年减少118455.48元，下降30.12%,主要原因是严格落实中央“八项规定”及省、州、县相关要求，精简会议、发文，减少日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县水务局资产总额541478160.47元，其中，流动资产34854793.61元，固定资产505364.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13054725.35元，无形资产0.00元，其他资产493063276.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25893557.6元，其中固定资产减少24300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县水务局部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县水务局无其他需要说明的重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县水务局2024年度部门决算表
牟定县水务局
2025年8月29日
监督索引号53232300433201111
