监督索引号53232300747001000
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第一部分牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。
2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
3.指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。
4.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。
5.负责全县农村现代流通服务网络体系建设。
6.根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
7.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深化改革成效明显。牟定县供销合作社在深入推进供销合作社综合改革中，充分发挥职能作用，通过党建引领，“村委会+供销合作社+专业合作社+企业+农户”发展模式，指导帮助牟定众鑫种植专业合作社积极探索“土地入股，资源变资产；现金入股，资金变股金；人口入股，农民变股民”的农村“三变改革”，有效盘活土地资源，存量资金，人力资本。土地入股，实现资源变资产，入股牟定众鑫种植专业合作社土地2972亩，入股农户596户，土地股占股29720股。人口入股，实现农民变股民，为了调节村委会土地及人口之间的不平衡问题，实行村委会辖区范围内人口入股方式加入合作社，入股人口数2312人，人口入股占股23120股。现金入股，实现资金变股金，合作社现金入股21.515万元，现金占股2151.5股。为发展壮大合作社经济实体，牟定县供销合作社入股7万元，支持合作社发展。通过“三变改革”，牟定县走出了一条“粮烟互补，农经协同”的产业转型升级之路，2023牟定众鑫种植专业合作社分红114万元，助推了农民增收。
2.食用菌产业发展稳步推进。姬松茸示范基地建设在全州走在前列、做出示范，并在中国乡村振兴网、今日头条和楚雄州供销信息专报刊出。通过招商引资，从福建省宁德市古田县成功引进企业入驻牟定成立楚雄福林田农业科技有限公司，在新桥镇大蒙恩建设了1个姬松茸种植示范基地，建设面积30000多平方米。为促进农民增收致富，姬松茸种植示范基地建设中，牟定县供销社探索出三种促进农民增收致富新路径：一是由楚雄福林田农业科技有限公司负责大棚建设，建成后由群众自行认领大棚进行种植，公司负责种植技术指导，并以每公斤4元保底价进行收购；二是在公司技术指导下由群众自建大棚、自购原材料，由公司负责种植技术指导，并以每公斤10元保底价进行收购；三是群众直接为公司打工，由楚雄福林田农业科技有限公司按照每人每天80元工时费支付务工群众。牟定姬松茸种植示范基地建设既带动了食用菌产业的发展，又助推了乡村振兴，促进了农民增收致富，预计2023年可增加群众收入150余万元。全县羊肚菌、姬松茸、白参、香菇种植面积不断扩大，群众增收致富渠道不断拓宽。
3.为农服务示范乡镇建设取得实效。为认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革文件精神和习近平总书记对供销工作的指示精神，持续推进供销综合改革工作，进一步提升基层供销合作社综合服务能力，切实在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥作用。牟定县供销合作社认真调查研究，结合工作实际，围绕农业社会化服务，在共和镇深入扎实开展了为农服务示范乡镇建设，共和镇充分利用中心城镇资源优势，把具备农业社会化服务功能，能够开展土地托管及测土配方、智能配肥、农机作业、统防统治、粮食烘干贮藏、农技培训等农业生产服务的牟定县供销合作社鑫农经贸有限公司、牟定隆兴现代农机专业合作社、牟定众鑫种植专业合作社、牟定现代农机专业合作社作为农业社会化服务龙头，建立辐射24个村（居）委会乃至其他乡镇的社会化服务网络，从土地托管及测土配方、智能配肥、农机作业、统防统治、粮食烘干贮藏、农技培训等方面开展了全方位农业社会化服务，有效解决农村劳动力不足、土地撂荒、农民种田成本高等问题。
4.综合改革任务圆满完成。2023年县供销社全面完成州供销社下达的各项综合改革任务，规范农民专业合作社5个，改造升级薄弱基层社1个，改造提升综合服务社5个，社会化服务面积9660亩，完成教育培训122人，其余各项经济指标均超额10%以上完成。在完成州社下达的各项工作目标任务的同时，切实抓好“五个项目清单”工作，落实增效项目3个，在建项目3个，开工项目3个，前期项目3个，谋划项目3个，科级干部品牌项目2个，一般干部品牌项目5个。完成县政府下达固定资产任务5600万，招商引资任务2200万元，向上争取项目资金50万元，截至12月底，固定资产完成7185万元，招商引资完成3747万，向上争取项目资金50万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县供销合作社联合社。
纳入牟定县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县供销合作社联合社2023年度收入合计2860284.07元。其中：财政拨款收入2544187.80元，占总收入的88.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入316096.27元，占总收入的11.05%。与上年相比，收入合计增加250681.62元，增长9.61%。其中：财政拨款收入减少65414.65元，下降2.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加316096.27元，增长100.00%。增加主要原因是单位自有资金（其他收入）增加。
二、支出决算情况说明
牟定县供销合作社联合社2023年度支出合计2860284.07元。其中：基本支出2460780.20元，占总支出的86.03%；项目支出399503.87元，占总支出的13.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加250681.62元，增长9.61%。其中：基本支出减少39169.25元，下降1.57%；项目支出增加289850.87元，增长264.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年财政预算项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2460780.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2303650.22元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157129.98元，占基本支出的6.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399503.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.牟定县供销社第二届社员代表大会召开的会议经费支出40447元；
2.争取上级补助资金及固定资产投资项目的资料费支出11300元；
3.固定资产投资考核奖补资金及全年业务工作经费支出11000元；
4.牟定县离退休干部党支部工作经费支出1223元；
5.追加2023年遗属补助经费支出19437.6元；
6.是单位自有资金项目316096.27元，主要用于历年发展“两社一会”建设补助工作经费，清理供销改革工作基层社及县及公司档案工作经费，2021至2023年单位法律顾问工作经费，劳务人员工资，为确保单位各项工作目标任务完成的相关办公经费，差旅费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2544187.80元,占本年支出合计的88.95%。与上年相比减少65414.65元，下降2.51%,主要原因是人员调出,人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于一般行政管理事务支出1223.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出715153.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.11%。主要用于一是行政单位离退休支出302765.40元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出171185.76元；三是死亡抚恤支出241202.40元。
9.卫生健康（类）支出133613.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于一是行政单位医疗56619.61元；二是公务员医疗补助66126.12元；三是其他行政事业单位医疗支出10867.33元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1563960.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.47%。主要用于一是人员经费支出1350083.2元；二是公用经费支出151129.98元；三是项目经费支出62747.00元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出130238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工住房公积金支出130238.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为22984.63元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19984.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.95%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.05%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为22984.63元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19984.63元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务用车运行维护费支出19984.63元，比年初预算数20000元减少15.37元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加534.35元，增长2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加534.35元，增长2.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车运行维护费支出19984.63元比2022年支出19450.28元增加534.35元，增长2.38%。公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：外出招商次数增加，车辆燃油、维修等运行维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社招商、食用菌产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销社招商、食用菌产业发展，上级社检查综合改革工作落实情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出157129.98元，与上年相比，减少14426.03元，下降8.41%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，公务招待费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县供销合作社联合社资产总额209549.40元，其中，流动资产119454.16元，固定资产90095.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70688.12元，其中固定资产减少45179.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县供销合作社联合社政府采购支出总额19322.63元，其中：政府采购货物支出15984.63元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3338.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县供销合作社联合社2023年部门决算表
牟定县供销合作社联合社
2024年9月23日
监督索引号53232300747001111
