监督索引号53232300433200101000
目录
第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县坝区联合灌溉管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
紧紧围绕“抓安全、保收入、促发展”这一工作主线，立足于确保管辖的水利工程安全运行；全面提高水库工程综合效益；加强工程管理、抗大旱防大汛、争取资金建工程、保养护；加强水资源管理，科学调配城市及农村集镇供水、农田灌溉供水；加强安全管理，确保水源地水库水质安全，水库防汛抗旱、蓄水工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以灌溉调度管理为抓手，增强供水服务水平，确保水费收入稳定。本着保城市生活供水、扩大农业灌溉面积及水库灌区水量分配,本着节约用水，提高水资源利用。
2、注重监管，促进服务。保证所有的水利工程能管得严、护得住、用得好，充分发挥效益，受益群众。积极做好监管、协调、服务等工作，做到工程无大恙，群众得实惠，社会大稳定。
3、注重减灾抗灾，抓防范保安全。落实各项防汛措施,层层落实责任，科学调度水闸，排洪及时通畅，备用电源随时待命，强化责任、严加防范，把安全生产责任制落到实处。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县坝区联合灌溉管理委员会。
纳入牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属补助2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年度收入合计5496819.41元。其中：财政拨款收入5496819.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少144585.19元，下降2.56%。其中：财政拨款收入下降144585.19元，下降2.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是年底在职职工退休2人，财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年度支出合计5496819.41元。其中：基本支出5030419.41元，占总支出的91.52%；项目支出466400.00元，占总支出的8.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少144585.19元，下降2.56%。其中：基本支出减少183486.79元，下降3.52%；项目支出增加38901.60元，增长9.10%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是年底在职职工退休2人，相对经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5030419.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2675246.49元，占基本支出的53.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2355172.92元，占基本支出的46.82％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县坝区联合灌溉管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
庆丰中屯水库安全达标验收项目支出466400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5496819.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少144585.19元，下降2.56%,减少的主要原因是年底在职职工退休2人，相应支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出576657.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于机关事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出172223.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4588029.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等），对个人和家庭补助支出（包含退休费，遗属生活补助等）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出159909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为9500.00元，完成年初预算的158.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算0.00为元，决算为7500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.95%，超预算执行；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.05%，完成年初预算的33.33%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为9500.00元，完成年初预算的158.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为7500.00元，超预算执行；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费从收取的水费当中列支，不纳入部门预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32.04元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.04元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少31.00元，下降1.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定，坚持厉行节约原则。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于灌溉沟渠进行维修养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中型水库安全运行达标验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是牟定县坝区联合灌溉管理委员会属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县坝区联合灌溉管理委员会资产总额413,978,477.32元，其中，流动资产6,337,449.66元，固定资产11,117,822.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程30,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产396,493,204.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,707,931.11元，其中固定资产减少353,845.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1027平方米，账面原值284,018.85元，实现资产使用收入5300.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县坝区联合灌溉管理委员会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年无其他重要事项说明。六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县坝区联合灌溉管理委员会2023年度决算表
牟定县坝区联合灌溉管理委员会
2024年9月14日
监督索引号53232300433200101111
