牟定县地方公路管理段2017年度部门决算 第一部分 牟定县地方公路管理段概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分牟定县地方公路管理段2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 牟定县地方公路管理段2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县地方公路管理段概况 （一）主要职能： 1、农村公路养护建议计划拟定，报批及组织实施； 2、农村公路养护工程招投标； 3、养护施工单位监督管理及养护工程质量监督管理； 4、农村公路路况质量检查考核； 5、监督检查指导乡镇公路管理所工作； 6、乡村道养护资金拨付； 7、公路普查； 8、公路行业数据统计； 9、公路养护。 （二）部门基本情况：牟定县地方公路管理段内设股室3个，即：办公室、计划财务室、工程技术统计室。2017年定编10人，其中：管理人员1人，专业技术人员5人，工勤人员4人。截至2017年12月底实有在职人员9人，其中：管理人员1人，专业技术人员3人，工勤人员4人，政府购买服务人员1人，退休人员17人，公务用车2辆，财政在编实有车辆1辆。 第二部分 牟定县地方公路管理段2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 牟定县地方公路管理段2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度总收入12060250.16元,其中：财政补助收入5372350.16元,其他收入6687900元。财政补助资金分别为社会保障和就业支出426167.48元，医疗卫生及计划生育支出101296.67元,城乡社区支出3507538.81元,交通运输支出8147634.26元,住房保障支出66732元,一般公共服务支出39500元,年初结转资金3538074.96元。总收入比2016年8475409.93元增加了3584840.23元,增长了42.3%,增加的主要原因首先是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，发放2016年政府综合绩效考核奖增加财政拨款39500元,二是国家加大了公路养护的投入。 二、支出决算情况说明 2017年度各项支出总合计12288869.22元，其中：工资福利支出964897.15元，（2）商品服务支出41929.01元，（3）对个人和家庭的补助支出393424元，基本支出共合计1400250.16元,占总支出的11.39%,公路养护经费支出10888619.06元,占总支出的88.61%,结转资金3309455.9元。总支出比2016年9361859.11元增加了2927010.11元,增长了31.26%,增长的主要原因一是计发了2016年政府综合绩效考核奖39500元；二是单位加大了公路养护力度,公路养护开支增大。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度一般公共预算各项支出合计6038908.3元，其中：工资福利支出964897.15元，（2）商品服务支出41929.01元，（3）对个人和家庭的补助支出393424元，基本支出共合计1400250.16万元,占总支出的23.18%,公路养护经费支出4638658.14元,占总支出的76.82%。比2016年一般公共预算支出6365409.93元减少了326501.63元,减少了5.1%,原因是财政退休人员工资部分进入了社保统筹安排,故减少了财政方面的支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017年我单位共支出“三公”经费18050元，其中，公务用车运行维护费18050元，2016年支出“三公”经费17600元，2017年“三公”经费决算数较2016年决算数增加了450元，增大了2.5%，原因是单位加大了公路建设，车辆上路时间增多，故公务用车运行维护费增加。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.805万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出1.805万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关服务运行经费支出情况 牟定县地方公路管理段2017年度机关服务经费支出41929元，与上年42600元减少671元,下降1.5%。主要原因： 1、办公费比上年减少1078元; 2、邮电费比上年增加596元; 3、公务用车运行维护费比上年增加450元; 4、差旅费比上年增加1392元; 5、工会经费合计比上年减少2025元。 部门机关服务经费主要用于牟定县地方公路管理段正常运行。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县地方公路管理段资产总额4764912.46元，其中：流动资产3657382.35元，固定资产1107530.11元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加10800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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