县水务局2017年度财政决算公开

监督索引号53232300433201000

第一部分 牟定县水务局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

县水务局主要职能有贯彻执行涉水法律、法规和方针、政策；负责行政区域内水资源（含地表水、地下水）统一管理、保护和合理开发利用；负责防治水旱灾害工作；负责防治水土流失工作；负责全县水工程安全与质量监督工作；指导和推动节水型社会建设；指导全县农村水利工作；提出全县涉水固定资产投资规模；承办牟定县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是抓好水利项目前期规划上报和项目储备，二是抓好在建水利工程的推进，安乐乡2017年农村饮水安全巩固提升工程顺利实施，双龙闸水库建设项目已全面完工，龙川河河道治理（二期）工程、高泉闸水库小土锅箐水库建设工程、全县新增22件小（二）型病险水库除险加固及散花小河、猫街河治理工程稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县水务局2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县水务局2017年度收入合计46028585.07元。其中：财政拨款收入34091585.07元，占总收入的74.07%；其他收入11937000.00元，占总收入的25.93%。与上年对比：上年总收入65564400.00元，减少19535800.00元，主要原因为重点水利工程财政性投资有所下降，而基金项目有所增加，如龙川河治理（二期）项目即为基金项目。

二、支出决算情况说明

牟定县水务局2017年度支出合计55063046.21元。其中：基本支出9092260.76元，占总支出的16.51％；项目支出45970785.45元，占总支出的83.49％。与上年对比：上年总支出64547200.00元,减少9484200.00元，主要原因为重点水利工程财政性资金支出下降，而基金项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9092260.76元。与上年对比：上年基本支出7983500.00元,增加1108800.00元，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费较上年有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8851219.37元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出241041.39元，占基本支出的2.65％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45970785.45元。与上年对比：上年项目支出56563700.00元,减少10592900.00元，主要原因是重点水利工程财政性资金支出下降，而基金项目支出有所增加。

具体项目开支情况：1、其他一般公共服务支出3800000.00元，其中用于基本建设项目高泉闸水库、小土锅箐水库州级配套资金各1000000.00元；用于其他资本性支出龙川河二期治理县级配套资金1000000.00元、二水厂运营经费县级资金530000.00元；用于对个人和家庭的补助-奖励金支出270000.00元。2、水体213220.00元，主要为污水处理厂污水处理设备及运行维护费支出。3、一般行政管理事务15000.00元。4、水利工程建设21090882.01元。5、水利前期工作1356490.00元。6、水土保持1731826.54元。7、防汛2636905.20元。8、抗旱1900066.43元。9、农田水利4597238.47元。10、农村人畜饮水173500.00元。11、其他水利支出2725656.80元。12、农村基础设施建设2030000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出43336046.21元,占本年支出合计的78.70%。与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出64547200.00元,减少21211200.00元，主要原因为重点水利工程财政性资金支出下降，而基金项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12892260.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.75%。主要用于：社会保障和就业支出1483729.02元、医疗卫生与计划生育支出659319.42元、行政运行支出6368884.32元、住房保障支出（住房公积金）580328.00元、其他一般公共服务支出3800000.00元（其中：基本建设支出2000000.00元、其他资本性支出1530000.00元、综合绩效奖励支出270000.00元）。

２、般公共预算财政拨款其他项目支出具体情况：节能环保支出213220.00元（其中：水体213220.00元，主要为污水处理厂污水处理设备及运行维护费支出），水利支出30230565.45元（其中：一般行政管理事务15000.00元、水利工程建设15093882.01元、水利前期工作1356490.00元、水土保持1731826.54元、防汛2636905.20元、抗旱1900066.43元、农田水利4597238.47元、农村人畜饮水173500.00元、其他水利支出2725656.80元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28500.00元，支出决算为90428.25元，完成预算的317.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为68302.25元，无预算；公务接待费支出决算为22126.00元，完成预算的77.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费预算数只有公务接待费28500.00元，由于车改，我单位公务用车编制保留，但无车辆经费预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少369471.75元，下降80.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少369097.75元，下降84.38%；公务接待费支出决算减少374.00元，下降1.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：第一是2016年决算中包含公务用车购置费319500.00元，第二是2017年我局进一步加强公务用车管理，车辆运维费比上年有大幅度下降，第三是严格和规范公务接待审批手续，公务接待费比上年有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出68302.25元，占75.53%；公务接待费支出22126.00元，占24.47%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出68302.25元。其中：

公务用车购置支出68302.25元，无购置车辆支出。

公务用车运行维护支出68302.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛、抗旱及水行政执法等等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22126.00元。其中：

国内接待费支出22126.00元（其中：外事接待费支出9680.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待24批次），接待人次386人（其中：外事接待人次176人）。主要用于扶贫、项目前期工作以及上级主管部门工作监查检查、行业内工作交流等（产生的接待28批次、210人次等）发生的公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县水务局2017年机关运行经费支出241041.39元，部门机关运行经费主要用于：办公费支出27999.70元、手续费620.00元、水费3491.10元、4168.74元、差旅费支出8809.43元、会议费5271.00元、培训费3500.00元、公务接待费7349.00元、劳务费73875.18元、工会经费89439.48元、公务用车运行维护费7077.00元、其他商品和服务支出2300.00元（主要是用于离退休干部住院慰问支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县水务局资产总额19429995.44元，其中，流动资产14391931.09元，固定资产5038064.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20737497.84元，其中流动资产减少20980955.84元，固定资产增加243458.00元。出租房屋198.54平方米，账面原值564500.00元，实现资产使用收入203629.06元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额153628.00元，其中：政府采购货物支出153628.00元。

（四）其他重要事项情况说明

无相关情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无相关情况。

附件：2017年牟定县水务局部门决算公开表.xls

牟定县水务局

2018年8月23日

监督索引号53232300433201111