牟定县戌街中心小学2017年度部门决算公开目录 第一部分 牟定县教研师训中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县戌街中心小学概况 一、主要职能 （一）主要职能 实施小学阶段的义务教育，组织学校的义务教育阶段的教育教学，教育教学及科学研究活动，保证教育教学质量促进基础教育的发展。 （二）2017年度重点工作任务介绍 实施教学与教育相结合的原则，对学生实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。遵循学生身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导学生个体健康成长。合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。对6-12周岁的学龄儿童实施教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县戌街中心小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 1、人员情况 牟定县戌街中心小学下辖5个完小，2016年末实有事业人员编制62人。事业人员62人，（专业技术人员58人，工勤管理人员4人）。退休人员36人。 2、车辆情况 我校编制车辆为0辆，实有0辆。 第二部分2017年度部门决算表（详见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县戌街中心小学2017年度收入合计14635761.37元。其中：财政拨款收入14264284.88元，占总收入的97.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入45,000.00元，占总收入的0.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年11472700.00元对比增加3163061.37元,增长27.57%，主要原因分析：主要是事业人员工资进行了调整，项目工程有所增加。 二、支出决算情况说明 牟定县戌街中心小学2017年度支出合计14566277.23元。其中：基本支出11324667.37元，占总支出的77.75％；项目支出3241609.86元，占总支出的22.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年12714100.00 元对比增加1852177.23元，增长14.57%,主要原因分析：主要是事业人员工资进行了调整及项目工程有所增加. （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县戌街中心小学事业单位机构正常运转的日常支出10953190.88元。与上年9469600.00元对比增加1483590.88元,增加15.67%，主要原因分析：主要是事业人员在职及退休人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61％。 （二）项目支出情况 2017年度用于2016年度用于我校的工程项目支出共计3241609.86万元，主要用于我校校舍的扩建和修缮。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县戌街中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支出14234284.88元,占本年支出合计的99.78%。与上年12711400.00元对比增加1522884.88元,下降增长11.98%。主要原因分析:主要是事业在职人员及退休人员增资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出10953190.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于：（1）人员经费支出10010445.24元，其中：工资福利支出8700481.24元，对个人和家庭补助1309964.00元；（2）商品和服务支出942745.64元；（3）其他资本性支出0元；（4）项目支出30000.00元，主要是事业人员工资进行了调整。 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县戌街中心小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了“三公”经费的支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。因公务用车购置及运行费支出下降。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县戌街中心小学（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一)单位运行经费支出情况 牟定县教戌街中心小学2017年单位运行经费支出10953190.88元，与上年9469500.00元对比增加1483690.88元，主要原因分析：主要是事业人员在职人员及休人员增资。单位运行经费主要用于：（1）人员经费支出10010445.24元，其中：其中：工资福利支出8700481.24元，对个人和家庭补助1309964.00元；（2）商品和服务支出942745.64元；（3）其他资本性支出0元；（4）项目支出30000.00元，主要是事业人员工资进行了调整。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县教研师训中心资产总额12269186.333元，其中，流动资产2326912.33元，固定资产9942274.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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