监督索引号53232300734801000 牟定县交通运输局2017年度部门决算 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输的政策法规和条例；拟订并负责组织实施交通运输行业发展规划、计划。 2、负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法，监督交通基础设施建设资金的管理、使用。 3、负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；负责城乡客运、城市出租车的管理，培育和发展交通运输市场；负责城镇运输的管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。 4、负责交通质量、技术监督工作；处理跨县交通运输及建设事宜；负责全县交通运输行业安全生产和交通运输战备工作。 5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施。 6、负责国防交通设施建设，组织进行运力动员；负责各种保障预案的拟订和组织实施军事运输工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 一是2017年通村油路项目顺利实施。州交通运输局下达我县2017年通村油路项目2项，为马厂村委会通畅工程、高平村委会通畅工程，共计11.3公里，总投资949万元，通过施工图设计、图纸审查，招投标等程序，工程于2016年12月底开工建设，现主体工程已全部完工，并完成了结算和交竣工验收工作。 二是安六公路部分支线工程建设项目全面完工。长4.5公里，总投资500万元，其中 中央预算内投资350万元，州级配套45万元。通过施工图设计、图纸审查，招投标等程序，工程于2017年2月底开工建设，于2017年6月底全面完工并投入使用。三是左家至姚兴村和牟化公路至化佛山公路重要县乡道建设工程顺利开工。左家至姚兴村公路全长8公里，总投资1707万元，通过施工图设计、图纸审查，招投标等程序，工程于2017年7月底开工建设，于2018年4月底全面完工；牟化公路至化佛山公路全长19公里，总投资4055万元。现已下达建设里程12.7公里，下达计划投资2710万元，该项目已纳入化佛山旅游基础设施建设PPP项目包装设施，现已开工，相关工作正在有序推进中，预计该项目将于2018年底完工。四是通畅工程库外项目全面启动。州交通运输局共下达田丰村委会、蒙恩村委会、水桥村委会和蟠猫村委会通畅工程4项27.8公里，补助资金832万元。目前，蟠猫村委会通畅工程已完工投入使用，其他3个项目已于2017年9月1日开工建设，于2018年5月底完工并投入使用。五是撤并建制村通硬化路项目和窄路加宽项目有序推进。2017年第一批下达撤并建制村通硬化路项目1个8.459公里，为啊橄榄村委会撤并建制村通硬化路项目，计划投资508万元，其中 中央车购税投资338万元。通过施工图设计和招投标工作，于2017年9月1日开工建设，现已全面完工。第二批下达撤并建制村通硬化路项目4个14.05公里，总投资562万元，为杨茨科村委会、龙虎村委会、徐寺村委会和万丰村委会撤并建制村通硬化路项目。其中，杨茨科村委会撤并建制村通硬化路项目已完工并投入使用；龙虎村委会、徐寺村委会和万丰村委会撤并建制村通硬化路项目，于2017年10月底开工建设，于2018年6月底完工并投入使用。共下达窄路加宽项目2个10.19公里，补助资金132万元。该项目于2017年10月底开工建设，于2018年6月底完工并投入使用。六是协助做好牟定过境高速公路建设工作。过境牟定高速公路有两条，为楚雄至牟定至大姚高速公路和昆明至楚雄（广通）至大理高速公路。楚雄至牟定至大姚高速公路全长87.5公里，在牟定县境内有36公里，设计时速100公里/小时，路基宽26米；昆明至楚雄至大理高速公路全长197公里，在牟定县境内有42公里，设计时速100公里/小时，路基宽33米。两条高速公路在牟定县境内共有48公里。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县交通运输局2017年度部门决算编报的单位共一个，其中参照公务员法管理的事业单位一个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县交通运输局2017年末实有人员编制9人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制2人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员5人），事业人员2人。 离退休人员14人，其中退休14人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度收入合计58431221.09元。其中：财政拨款收入39041221.09元，占总收入的66.82%；其他收入19390000元，占总收入的33.18%。与上年对比，2017年度收入合计较上年增加18821473.9元，增长47.52%，增加的主要原因是今年争取到州交通运输局建制村通畅工程库外项目、2017年公路路网结构改造项目、国省道灾毁恢复重建（楚姚线）等项目资金。 二、支出决算情况说明 2017年度支出合计66519037.35元。其中：基本支出3063920.16元，占总支出的4.61％；项目支出63455117.19元，占总支出的95.39％。与上年对比，总支出增加了55733947.77元，增加516.77%，主要原因是中央和地方加大对剩余建制村公路建设的投入力度，我局也加大了项目的实施力度；暂时停建缓建的2013年重要县乡道和2014年路面硬化工程已恢复施工，竣工决算后拨付了部分工程款；部分项目2016年年年末才下达，2017年实施，也加大了项目资金支付力度。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县交通运输局机关正常运转的日常支出3063920.16元。与上年对比增加133366.2元，增长4.55%，增加的主要原因是2017年绩效工资调整，同时相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、养老保险等基本经费缴款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2817091.25元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出246828.91元，占基本支出的8.06％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63455117.19元。与上年对比增加55600581.57元，增长707.88%。主要原因是中央和地方加大对剩余建制村公路建设的投入力度，我局也加大了项目的实施力度；暂时停建缓建的2013年重要县乡道和2014年路面硬化工程已恢复施工，竣工决算后拨付了部分工程款；部分项目2016年年年末才下达，2017年实施，也加大了2017年项目资金支付力度。 具体项目开支情况：其他一般公共服务支出（政府综合绩效考核奖励资金和县级配套公路建设资金）2091500元；自然灾害灾后重建补助支出（“9.30”洪涝灾害应急救助经费）462000元；其他城乡社区支出（2017年路政管理州级配套资金）5307元；农村道路建设支出（“9.30”洪涝灾害彭桥修复、新村房后至大民太农村公路）4350000元；农村基础设施建设支出（县财政局安排财政存量资金）2540000元；一般行政管理事务支出192336元；公路建设支出（2017年第一批县级项目前期工作经费、红坡头至庄三工业园区公路建设）561074.19元；对城市公交的补贴支出（城市公交车成品油价格改革补贴）1164100元；对农村道路客运的补贴支出1000元；对出租车的补贴支出618900元；车辆购置税用于农村公路建设支出（公路灾损抢修保通、通村公路路面硬化、建制村通畅工程库外项目、公路路网结构改造等项目）51468900元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出42796441.63元,占本年支出合计的64.34%。与上年对比增加33485184.72元,增长359.62%.主要原因是暂时停建缓建的2013年重要县乡道改造和2014年路面硬化工程已恢复施工，竣工决算后拨付了部分工程款；部分项目2016年年年末才下达，2017年实施，也加大了2017年项目资金支付力度；城市公交车成品油价格改革补贴和对出租车的补贴以前年度是由县运政所管理兑现，2017年改由县交通运输局兑现，导致一般公共预算财政拨款支出较2016年增幅较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务支出2091500元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于政府综合绩效考核奖励资金支出91500元，县级配套公路建设资金支出2000000元； 2、社会保障和就业支出1156198.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于支付退休人员工资262080元，退休人员公用经费4200元，支付离休人员死亡抚恤金151030元，支付在职人员基本养老保险缴费270124.8元，支付在职人员工伤保险6763.32元，“支付9.30”洪涝灾害应急救助经费462000元； 3、医疗卫生与计划生育支出206142.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于缴纳在职人员医保126913.77元，公务员医疗补助79228.56元； 4、城乡社区支出5307元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%；主要用于支付2017年路政管理州级配套资金； 5、农林水支出4350000元，占一般公共预算财政拨款支出的10.17%；主要用于支付“9.30”洪涝灾害彭桥修复400000元，支付新村房后至大民太农村公路建设资金3950000元； 6、交通运输支出34814482.18元，占一般公共预算财政拨款支出的81.35%；主要用于支付行政运行经费支出1987071.99元，一般行政管理事务支出192336元，公路建设支出561074.19元，对城市公交的补贴支出1164100元，对农村道路客运的补贴支出1000元，对出租车的补贴支出618900元，车辆购置税用于农村公路建设支出30290000元； 7、住房保障支出172812元，占一般公共预算财政拨款支出的0.4%；主要用于缴纳在职人员住房公积金； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000元，支出决算为72612.98元，完成预算的96.82%。其中：公务用车运行费支出决算为44357.98元，完成预算的98.57%；公务接待费支出决算为28255元，完成预算的94.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，本着勤俭节约的原则安排三公经费支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数72612.98元，比2016年96765元减少24152.02元，下降24.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数44357.98元，比2016年44886元减少528.02元，下降1.18%；公务接待费支出决算数28255元，比2016年51879元减少23624元，下降45.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我局认真贯彻执行中央八项规定，本着勤俭节约的原则安排三公经费支出。二是实施公车改革后公务用车及运行维护费预算有所减少。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44357.98元，占61.09%；公务接待费支出28255元，占38.91%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0元。 2、公务用车购置及运行维护费支出44357.98元。其中：公务用车购置费支出0元。公务用车运行维护支出44357.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3、公务接待费支出28255元。其中：国内接待费支出28255元，共安排国内公务接待60批次，接待人次630人。主要用于开展相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县交通运输局2017年机关运行经费支出243133.19元，与上年对比增加100033.19元，增长69.9%,主要原因是2016年9月份才开始发放车改补贴，2017年发放了全年车改补贴（其他交通费用）。部门机关运行经费主要用于办公费12854.8元、手续费585.6元，水费1114.55元、电费1719.72元、邮电费14893.14元、差旅费100元、维修费1010.88元、公务接待费11158元、劳务费1304.62元、工会经费25473.08元、公务用车运行维护费10687.98元、其他交通费147000元（车改补贴）、其他商品和服务支出15230.82元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县交通运输局资产总额43464491.27元，其中，流动资产42282154.65元，固定资产1182336.62元。与上年相比，本年资产总额减少12414508.49元，其中固定资产增加60元。
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