监督索引号53232300433201000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利水电工作。负责水利法律法规的实施和监督检查。负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、狠抓水利项目工作。认真贯彻落实省州水利工作会议精神及全省水利高质量发展元谋现场会精神，精准把握全省“扩、连、调、供、价”的工作思路，以水库扩容扩建工程、库库连通及库河连通工程、引调水工程、城乡供水一体化工程“四大工程”为重点，高质量配合省州水利部门编制完善省级水网规划，按时按期高质量完成水网规划、流域防洪规划（修编）、国土空间规划“三区三线”划定工作，着力构建适应牟定县高质量发展的水利工程体系。加大调度督查力度，紧盯重点项目新开工。超前谋划抓好项目前期工作，大力推进“兴水润楚”行动，加快推进高泉闸水库调水工程、龙虎水库调水工程进展情况、观音塘河调水工程、牟定县小黑箐水库调水工程、共和中型灌区调水工程、牟定县小土锅箐调水工程等在建项目施工进度，持续补齐短板弱项，切实解决水资源时空分布不均、防灾减灾能力不足等问题。
2、进一步强化水利行业强监管。一是狠抓水利工程运行管护，加快小型病险水库除险加固前期工作进度，确保6座小型病险水库除险加固项目明年年初开工建设，力争年底主体工程完工。积极推进水库信息化建设，确保56座小型水库雨水情测报设施建设和小型水库安全监测设施明年完成建设任务。二是狠抓水土保持监督管理，严格项目水保方案审查、审批、验收，加强水土流失治理，确保年内完成州水务局下达的水土流失治理任务。三是狠抓水利安全生产工作，压实包保责任，加强工程建设质量安全监督检查，实行工程项目网格化管理，持续深入抓实风险隐患排查整治，确保工程项目质量安全、工程安全、人员安全。
3、进一步加大水利投融资改革力度。一是加强合作，加大向上资金的争取力度。吃透中央投资政策和导向，抢抓机遇争取中央资金支持，进一步加强与省水投对接合作，从项目立项审批、资金拨付等方面做好有关工作，全力争取省州补助资金支持。二是吸引社会资本投入。积极盘活盘清现有水利资产，水利工程建设运营向社会资本开放，吸引社会资本参与水利建设。三是全力争取专项债券支持。充分利用当前专项债券申报的机遇，将符合条件的项目通过发改、财政部门进行申报，以缓解州、县配套资金不足的问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县水务局共设置10个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县水务局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县水务局2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县水务局部门2022年度收入合计313,936,415.39元。其中：财政拨款收入277,936,415.39元，占总收入的88.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36,000,000元，占总收入的11.47%。与上年相比，收入合计减少77,130,542.58元，下降19.72%。其中：财政拨款收入增加208,869,457.40元，增长302.42%，主要原因是2022年增加了水利项目建设：观音塘调水工程、龙虎水库除险加固工程、戌街中型灌区调水工程、小二型除险加固工程、雨水情监测项目、维修养护项目等；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入少0元，增长0%；其他收入减少286,000,000元，下降88.82%，主要原因是龙虎水库调水项目专项债券减少。
二、支出决算情况说明
牟定县水务局部门2022年度支出合计523,238,665.37元。其中：基本支出10,582,568.37元，占总支出的2.02%；项目支出512,656,097.00元，占总支出的97.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加284,507,865.37元，增长119.18%。其中：基本支出减少915,150.6元，下降7.96%，主要原因是在职职工退休，工资及社会保障缴费减少；项目支出增加285,422,997.00元，增长125.61%，主要原因是观音塘调水工程、龙虎水库除险加固工程、戌街中型灌区调水工程、小二型除险加固工程、雨水情监测项目、维修养护项目等水利项目增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,582,568.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,801,357.56元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781,210.81元，占基本支出的7.38％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512,656,097.00元。其中：基本建设类项目支出461,043,165.76元。具体项目开支及开展工作情况：用于观音塘调水工程、龙虎水库除险加固工程、戌街中型灌区调水工程、小二型除险加固工程、雨水情监测项目、维修养护项目、大村小流域治理项目、水土保持工程、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱等支出。出145,232,868.95元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出340,357,311.38元；其他基础设施建设19,980,500元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出119,815,437.32元，占本年支出合计的22.90%。与上年相比增加79,009,537.32元，增长193.62%，主要原因是水利项目增加，项目专项资金增加，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,639,214.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于事业单位离退休支出732,647.60元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出906,567.36元。
9.卫生健康（类）支出769,949.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于行政单位医疗支出117,478.06、事业单位医疗支出372,884.12元、公务员医疗补助支出279,587.04元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出116,771,281.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.46%。主要用于行政运行7,414,751.47元、一般行政管理事务20,540,930.35元、机关服务123,660.72元、水利工程建设49,759,836.00元、水利工程运行与维护1,255,300.00元、水利前期工作50,000.00元、水土保持2,985,911.60元、水资源节约管理与保护517,691.00元、防汛251,000.00元 、抗旱1,000,000.00元、江河湖库水系综合整治3,450,000.00元、水利建设征地及移民支出437,500.00元、 农村人畜饮水439,700.00元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出634,992元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于住房公积金支出634,992元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,800.00元，支出决算为44,109.21元，完成年初预算的30.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,000.21元，占总支出决算的43.08%；公务接待费支出决算25,109.00元，占总支出决算的56.92%，具体是国内接待费支出决算25,109.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,800.00元，支出决算为44,109.21元，完成年初预算的30.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,000.21元，完成年初预算的15.83%；公务接待费支出决算为25,109.00元，完成年初预算的93.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县水务局认真贯彻落实“勤俭节约，过‘紧日子’”的12条意见，压缩三公经费所致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,419.37元，下降43.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少34,349.37元，下降64.39%。公务接待费支出决算减少70.00元，下降0.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车次数减少，运行维护费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用水务系统监督视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级水务部门对我县监督视察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县水务局部门2022年机关运行经费支出781,210.81元，比上年减少982,576.42元，下降55.71%,主要原因是我局严格落实中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定及省、州、县相关要求，严控公务用车运行次数，精简会议、发文，减少日常公用经费支出。2022年部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县水务局资产总额483,889,077.40元，其中，流动资产7,492,501.71 元，固定资产5,200,197.35 元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,054,725.35 元，无形资产0元，其他资产458,141,652.99元。与上年相比，本年资产总额减少7,178,181.97元，其中固定资产增加6,900元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3,083,610.03元，其中：政府采购货物支出278,160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,805,450.03元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县水务局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
监督索引号53232300433201111
