牟定县水务局2021年度部门决算

监督索引号53232300433201000

目录

第一部分 牟定县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县水务局主要职能：1.负责保障水资源的合理开发利用。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。3.负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。4.指导水资源保护工作。5.负责节约用水工作。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。8.指导监督水利工程建设与运行管理。9.负责水土保持工作。10.指导农村水利水电工作。11.负责水利法律法规的实施和监督检查。12.负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。13.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、努力推进重点水利工程项目竣工验收，及时发挥工程效益。具体为：投资2759.14万元的牟定县城第二自来水厂二期管网延伸工程、投资9991万元的牟定县龙川河（二期）河道治理工程、投资2014.67万元的农村饮水安全巩固提升安乐乡管网延伸工程、投资820万元的牟定县2018年农村饮水安全保障补短板项目、投资607.37万元的2017年补短板农村饮水安全项目、投资120万元的2017年农田水利岁修工程、投资130万元水土保持综合治理余新小流域治理工程，投资4004万元的牟定县22件新增小（2）型水库除险加固工程，投资894万元的龙川河支流散花小河和猫街河河道治理工程，投资1500万元的第九批中央小型农田水利重点县2017年度共和镇建设项目，投资524万元的第九批中央小型农田水利重点县2018年度凤屯镇建设项目，投资500万元的牟定县戌街乡左家小流域治理工程，投资500万元的牟定县安乐乡安益小流域治理工程；投资145万元龙虎水库导流洞应急抢险工程；投资109万元中屯、龙虎水库集中水源地保护工程。

2、有力加快重点在建项目施工进度。具体是：投资5924万元的牟定县高泉闸小（一）型水库改扩建工程，已完成投资85%；投资5380.7万元的牟定县江坡镇小土锅箐小（一）型水库建设项目已完成投资75%；投资2518万元牟定县中型灌区节水配套改造项目，已基本完工；投资650万元的戌街乡氟改水项目，本月底能全面完工；投资2100万元的高速公路水利设施迁改项目工程，现完成投资80%，投资2670.13万元的牟定县龙川河（三期）河道治理工程已基本完工；投资2017.33万元的石者河治理工程已基本完工；争取早日进行竣工验收，使其发挥工程效益，为项目区社会、经济良好发展奠定基础。

3、抓好新开工项目前期工作，为该项目顺利实施打下扎实基础。具体是：投资4580万元的牟定县凤屯镇小黑箐小（一）型水库建设项目前期工作已完成，正在开展招标工作，工程计划12月开工建设，年度计划完成投资1300万元；投资2.92亿元牟定县城乡一体化供水工程项目前期工作已完成，目前已到位抗疫国债资金8000万元，正开展工程招投标工作，工程计划11月开工建设，年度计划完成投资8000万元。

4、抓好工程项目验收，打破水务工作重建轻管格局，早日发挥工程效益。

5、积极配合做好滇中引水工程干渠的征地拆迁安置、社会维稳工作和配合上级做好小石门大（二）型水库的前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：牟定县水务局。牟定县水务局共设置内设机构10个，分别是：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县水务局2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县水务局2021年度收入合计39,106.70万元。其中：财政拨款收入6,906.70万元，占总收入的17.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32,200万元，占总收入的82.34%。比上年13,663.92万元增加25,442.78万元，增长186.2%。主要原因分析：2021年度财政拨款收入增加，如争取其他政府性基金及对应专项债务收入32,200万元用于牟定县高泉闸水库调水工程4,600万元、龙虎水库调水工程12,000万元、共和中型灌区调水7,000万元、小土锅箐调水工程4,000万元、小黑箐水库调水工程4,600万元。

二、支出决算情况说明

牟定县水务局2021年度支出合计23,873.08万元。其中：基本支出1,149.77万元，占总支出的4.82%；项目支出22,723.31万元，占总支出的95.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年9836.63万元增加14036.45万元,增长率为142.7%。主要原因是项目支出与上年8696.61万元对比增加14026.7万元，增长率为161.29%。主要是由于牟定县高泉闸水库调水工程4600万元、龙虎水库调水工程12000万元、共和中型灌区调水7000万元、小土锅箐调水工程4000万元、小黑箐调水工程4600万元等专项债券项目工程支出较大，支出总数比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,149.77万元。比上年1，140.02万元增加9.75万元,增长0.85%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出973.39万元，占基本支出的84.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.38万元，占基本支出的15.34%。与上年对比，人员支出和日常公用经费支出均略有增加，主要原因是2021年在职职工工资增加，公用经费增加是因为单位用电量和用水量等增加，项目工程动工增加，职工差旅费增加等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,723.31万元。比上年8,696.61万元增加14,026.7万元,增长161.29%。主要是由于2021年度牟定县牟定县高泉闸水库调水工程4,600万元、龙虎水库调水工程12,000万元、共和中型灌区调水7,000万元、小土锅箐调水工程4,000万元、小黑箐调水工程4,600万元等专项债券项目工程支出较大，支出总数较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：高泉闸水库调水工程4,600万元，龙虎水库调水工程12,000万元，小土锅箐调水工程4,000万元，小黑箐调水工程2,132.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,080.59万元，占本年支出合计的17.09%。比上年4,780.32万元减少699.73万元,下降14.64%。主要原因：一是基本支出与上年对比略有下降，二是项目支出主要集中到政府性基金预算拨款收入中，如牟定县高泉闸水库调水工程4,600万元、龙虎水库调水工程12,000万元、共和中型灌区调水7,000万元、小土锅箐调水工程4,000万元、小黑箐调水工程4,600万元等专项债券项目工程无管理费支出，导致该项支出减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出165.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于事业单位离退休（即退休人员工资和退休人员公务费）支出74.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.12万元；

2. 卫生健康（类）支出77.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于事业单位医疗（即医疗保险费、大病保险）支出48.56万元、公务员医疗补助支出28.69万元；

3. 农林水（类）支出3,775.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于在职人员工资福利、公用经费等行政运行支出844.63万元、一般行政管理事务支出491.92万元、水利工程建设支出691万元、水利工程运行与维护支出157万元、水土保持支出500万元、防汛支出169万元、抗旱支出110万元、农村人畜饮水支出55万元、江河湖库水系综合整治支出483万元；

4. 住房保障（类）支出61.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

5.扶贫（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.08万元，支出决算为7.85万元，完成预算的97.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元，完成预算的65.97%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的31.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年本部门严格公务用车和公务接待管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有效控制在年初预算范围内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年5.14万元增加2.71万元，增长52.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.28万元，增长74.76%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长20.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是燃油费价格上涨，导致车辆运行费增加；二是省州各类专项检查验收增加导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占67.94%；公务接待费支出2.52万元，占32.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛抗旱、水利工程建设、水质检测、水行政执法等所需车辆燃油费、保险费、维修费等支出。

3.公务接待费支出2.52万元。其中：

国内接待费支出2.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门及相关业务联系单位对本单位所承担职能职责完成情况检查、下级乡镇、村级来本单位对接工作和为了完成项目前期工作等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县水务局2021年机关运行经费支出176.38万元，比上年162.86万元减少13.52万元,下降8.3%。减少的主要原因是河湖长制工作宣传资料费减少和压缩会议费、培训费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费支出12.20万元，印刷费支出1.36万元，手续费0.12万元，水费0.24万元，电费1.16万元，邮电费0.03万元，差旅费19.68万元，会议费0.3万元，培训费0.83万元，公务接待费2.52万元，劳务费11.04万元，委托业务费97.23万元，工会经费10.02万元，公务用车运行维护费5.33万元，其他交通费13.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县水务局资产总额115,377.61万元，其中，流动资产47,513.65万元，固定资产81.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23,786.61万元，无形资产0万元，其他资产(公共基础设施)43,995.84万元（具体内容详见附表）。与上年33,424.38万元相比，本年资产总额增加81,953.23万元，其中固定资产减少9.2万元（净值减少33.22万元），在建工程与上年19,517.68万元减少4,268.93万元，公共基础设施与去年0万元相比增加43,983.65万元，原因是公共基础设施着部分今年首次计入部门资产总额。处置房屋建筑物68.18平方米，账面原值6001万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项（通用设备），账面原值9.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋198.54平方米，账面原值13.99万元，实现资产使用收入6.72万元（比去年减少是根据疫情原因房租减免政策只收了3个月的租金）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额308.37万元，其中：政府采购货物支出27.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出280.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

（一）项目支出概况

部门绩效自评情况详见附表

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目绩效目标管理

2021年总体绩效目标如下：

全面完成全县水利工作和项目建设任务，农村饮水安全得到巩固提升，水生态环境得到有效改善，贯彻落实好水行政法律法规，认真执行最严格水资源管理制度，有效防治山洪灾害，确保河库安全运行，保障人民群众生命财产安全，保障社会生活有序平稳。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度有其他政府性基金及对应专项债务收入32,200万元，占2021年部门决算总收入39,106.7万元的82.34%，为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，用于：一是牟财债〔2021〕5号牟定县高泉闸水库调水工程4,600万元、龙虎水库调水12,000万元、共和中型灌区调水7,000万元、小土锅箐调水工程4,000万元、小黑箐水库工程4,600万元。到2021年底已支出18,400万元，占部门决算总支出23,873.08万元的77.07%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232300433201111