牟定县机关事务服务中心2021年度部门决算

监督索引号53232300172201000

目录

第一部分 牟定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；（2）负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；（3）负责县公务中心办公区服务保障工作；（4）负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；（5）负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；（6）完成县委、县政府交办的其他工作；（7）完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，牟定县机关事务服务中心圆满完成了脱贫攻坚普查、成效考核和上海等党政代表团赴牟考察调研以及省州调研组、检查组、考评组在牟期间的服务工作，全年完成接待任务90批次，215场次,接待来宾5263人次；全年平台共派出车辆635车次，服务2262人次，安全行驶里程122451公里，完成非税收入79.21万元，保障了县级各单位公务活动用车；在政务中心安装了门禁系统，对县政府办公楼的电路、门厅幕墙玻璃、消防设施等安全设施进行修缮。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县机关事务服务中心。牟定县机关事务服务中心内设机构4个，分别是：办公室、接待股、公务用车平台管理股、后勤保障股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县机关事务服务中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县机关事务服务中心2021年度收入合计373.73万元。其中：财政拨款收入365.4万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.34万元，占总收入的2.23%。与上年对比，上年度预算安排财政资金248.33万元，比上年增加117.07万元，原因是新增县政府办公楼修缮和县机关食堂提升改造项目；上年度其他收入11.36万元，比上年减少3.02万元，原因是人社局未拨入2021年第四季度公益性岗位人员工资。

二、支出决算情况说明

牟定县机关事务服务中心2021年度支出合计304.89万元。其中：基本支出186.77万元，占总支出的61.26%；项目支出118.12万元，占总支出的38.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比上年 263.19万元增加41.7万元，其主要原因是新增县政府办公楼修缮和县机关食堂提升改造项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县机关事务服务中心机关机构正常运转的日常支出186.77万元。与上年对比，比上年184.45万元增加2.32万元，主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.73万元，占基本支出的66.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.04万元，占基本支出的33.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.12万元。与上年78.74万元对比增加39.38万元，主要原因是新增县政府办公楼修缮和县机关食堂运行维护项目。具体项目开支及开展工作情况：公务接待34.91万元、政务中心安保及管理15万元、公务用车综合平台管理4万元、机关事务管理9.6万元、县机关食堂运行维护13.7万元、县政府办公楼安全设施修缮32.67万元、县机关食堂招聘人员5.1万元、节能工作3.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出294.71万元，占本年支出合计的96.66%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出245.33元，比上年增加49.38万元，主要原因是新增县政府办公楼修缮和县机关食堂提升改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出264.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。主要用于行政运行147.24万元、一般行政管理事务117.11万元。

2.社会保障和就业（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于事业单位医疗6.86万元、公务员医疗补助2.9万元。

4.住房保障（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129万元，支出决算为81.4万元，完成预算的63.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46.49万元，完成预算的55.35%；公务接待费支出决算为34.91万元，完成预算的77.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准和计划新增2辆平台公务用车但年内没有购置。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年87.78万元减少6.38万元，下降7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.08万元，增长4.69%；公务接待费支出决算减少8.46万元，下降19.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46.49万元，占57.11%；公务接待费支出34.91万元，占42.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于单位和全县各部门公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34.91万元。其中：

国内接待费支出34.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次5263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县各类公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县机关事务服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比不变，原因是牟定县机关事务服务中心属于事业单位，故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县机关事务服务中心资产总额145.67万元，其中，流动资产73.82万元，固定资产71.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.12万元，其中固定资产减少17.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出33万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300172201111