牟定县实验小学2021年度部门决算

监督索引号53232300236000901000

目录

第一部分 牟定县实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，守牢安全底线，促进基础教育发展，承担牟定县实验小学，小学教育和相关社会服务。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育教学质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。采取有效措施建设德育工作队伍，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人， 切实加强和不断改进德育工作。建立和完善教学管理制度，按照国家和地方规定的课程计划，开齐开足开好各门课程。遵循教育教学规律，不断研究和改进教学方法，努力提高教育教学质量。加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质。组织教师政治学习与业务钻研，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。组织好学校体育、卫生、艺术和课外活动，培养学生的特长，使学生活泼、健康地成长。贯彻勤俭办学的原则，严格管理学校财务和财产。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。做好党风廉政工作，充分发挥党员的先锋模范作用。充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

牟定县实验小学地处牟定县共和镇清波社区左脚舞山城，属义务教育阶段教育，2021学年学校共有6个年级：一年级3个教学班共有学生124人、二年级3个教学班共有学生137人、三年级4个教学班共有学生160人、四年级2个教学班共有学生107人、五年级2个教学班共有学生108人、六年级8个教学班共有学生371人，全校共有小学生1007人，其中寄宿制学生586人，非寄宿制（半寄宿制）学生421人。学校现有教职工50名，其中在岗在编 50人，学校拥有一支团结、实干、高素质的具有开拓精神的教师队伍。

学校坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部门颁发的课程标准，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县实验小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县实验小学。牟定县实验小学内设机构 8个，即：行政办公室、党建办、工会办、安全办、教务处、总务处、教科室、德育室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县实验小学2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县实验小学2021年度收入合计1,080.91万元。其中：财政拨款收入1,080.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款减少50.22万元，变化原因主要为今年一般公共预算财政拨款减少了10.39万元，其他收入减少了40万元；新入职事业人员2人，普通教育财政拨款减少12.44万元，特殊教育财政拨款减少1.97万元，社会保障和就业支出财政拨款增加4.88万元，卫生健康财政拨款增加4.07万元，住房保障财政拨款增加2.94万元。

二、支出决算情况说明

牟定县实验小学2021年度支出合计1,031.84万元。其中：基本支出862.06万元，占总支出的83.55%；项目支出169.78万元，占总支出的16.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了47.97万元，基本支出增加44.76万元，项目支出减少了92.74万元，主要原因分析是我单位新入职2位事业人员，人员经费支出增加；项目支出减少92.74万元，主要原因分析是实验小学属于新建校，2020年义务教育补助经费中央资金（牟财教[2020]32号）拨款130万元，用于设备购置，而2021年没有这笔资金，所以项目支出大幅减少。但小学的家庭经济困难学生补助项目和学生营养餐项目支出有一定增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出862.06万元。与上年对比增加44.77万元，主要原因分析是我单位新入职2位事业人员，人员经费支出有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出776.47万元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.59万元，占基本支出的9.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169.78万元。与上年对比项目支出减少92.74万元，主要原因分析是项目支出减少92.74万元，主要原因分析是实验小学属于新建校，2020年义务教育补助经费中央资金（牟财教[2020]32号）拨款130万元，用于设备购置，而2021年没有这笔资金，所以项目支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：用于校舍改造16.4万元，特殊教育1.45万元、义务教育阶段营养餐和家庭经济困难学生补助支出141.93万元、义务教育薄弱环节改善项目支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县实验小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,031.84万元，占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加44.77万元，主要原因分析是我单位新入职2位事业人员，人员经费支出明显增加；项目支出减少了92.74万元，主要原因分析是我单位新入职2位事业人员，人员经费支出明显增加；项目支出减少92.74万元，主要原因分析是我单位新入职2位事业人员，人员经费支出增加；项目支出减少92.74万元，主要原因分析是实验小学属于新建校，2020年义务教育补助经费中央资金（牟财教[2020]32号）拨款130万元，用于设备购置，而2021年没有这笔资金，所以项目支出大幅减少。但小学的家庭经济困难学生补助项目和学生营养餐项目支出有一定增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出842.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于人员经费支出776.47万元（包括基本工资229.13万元、津贴补贴140.35万元、奖金18.9万元、绩效工资196.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.91万元，职工基本医疗保险缴费42.45万元，公务员医疗补助缴费18.13万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金55.08万元），公用经费支出85.59万元（包括办公费27.59万元、水费10.60万元、电费11.03万元、邮电费1.71万元、差旅费0.18万元、维修维护费3.10万元、租赁费0.38万元，培训费1.50万元、专用材料费1.63万元、劳务费0.15万元、工会经费8.52万元，其他交通费用0.20万元，办公设备购置19.02万元），项目支出169.78万元（包括普通教育支出168.33万元、特殊教育1.45万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出73.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于事业单位养老支出（事业单位基本养老保险缴费支出73.91万元）。

9.卫生健康（类）支出60.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于事业单位医疗保险缴费（包括事业单位医疗保险缴费支出42.45万元、公务员医疗补助18.13万元）。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出55.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。全部用于缴纳住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县实验小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。原因：牟定县实验小学“三公”经费预算数和结算数都为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0万元，原因：牟定县实验小学“三公”经费2020年和2021年支出数均为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县实验小学2021年机关运行经费支出0万元，上年支出0万元，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县实验小学资产总额417.72万元，其中，流动资产155.05万元，固定资产262.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79.6万元，其中固定资产增加25.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.02万元，其中：政府采购货物支出19.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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