一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县开发投资有限公司，于2003年12月3日正式挂牌成立，是县人民政府对基础设施、基础产业和部分社会事业项目的政策性投资公司，属事业单位性质、企业化管理、公司化经营的正科级机构。主要职能有：多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；对公司资金的使用进行跟踪督查并提出建议；通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值增值。 按照“团结、务实、开拓、发展”的方针，根据国家和省、州经济社会发展战略，产业政策，依照县确定的中长期规划和年度计划，运用市场机制，对投资的项目进行经营和资金管理，以确保资金的保值和增值。 （二）机构设置情况 牟定县开发投资有限公司是根据楚编发﹝2003﹞28号、牟编发﹝2003﹞5号文件精神成立的事业单位性质、企业化管理、公司化经营的正科级融资平台机构，内设办公室、财务室、项目股三个股室，在职人员8人。 （三）重点工作概述 按照既定的工作目标任务，积极开展和推进各项工作的落实。 1、项目融资工作。主要是做好贷款拨付、贷后管理工作，贷款还本付息财政预算，按时还本付息，确保不逾期、超期，维护政府的良好信用。 （1）继续抓好棚改贷款拨付管理工作。 （2）积极稳妥推进PPP项目建设。以国家力推PPP项目运作模式为契机，认真分析交通、旅游、市政等13个行业领域适合采用PPP模式的284个潜在项目，有效推进政府与社会资本合作来开展融资工作。 （3）多方筹集资金，做好贷款还本付息工作。 （4）稳步推进易地扶贫搬迁工作整改。根据县委、县政府关于易地扶贫搬迁整改的要求，细化工作任务、明确工作职责，主动加强与县脱贫摘帽办等相关部门沟通对接，逐步完成整改工作。 2、 脱贫攻坚工作。坚持把脱贫攻坚作为公司首要中心工作来抓，按照时间节点全面推进各项工作，全力协助挂点村抓实脱贫工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制1人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入107.49万元，其中：一般公共预算107.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入107.49万元，其中:本年收入107.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.49万元（本级财力107.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出107.49万元。本级财力安排支出107.49万元，其中，基本支出107.49万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于一般公共服务支出81.21万元，社会保障和就业支出11.72万元，医疗卫生与计划生育支出7.70万元，住房保障支出6.86万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出107.49万元，项目支出0万元）。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无相关情况。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于……。无相关情况。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于……。无相关情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 （一）……无相关情况。 （二）……无相关情况。 （三）……无相关情况。 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）……无相关情况。 （二）……无相关情况。 （三）……无相关情况。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 ……无相关情况。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县开发投资有限公司2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县开发投资有限公司 2018年2月6日 |
