牟定县中医院2020年度部门决算公开说明

牟定县中医院2020年度部门决算公开说明

                    目   录

 第一部分 牟定县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。

2.协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

3.负责全县中医药教学工作，不断提高中医药教学质量。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。

5.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。

6.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。

7.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。

8.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化纪律作风教育管理，落实管党治党主体责任。

2.加强公立医院党的建设，充分发挥党委核心领导作用。

3.扎实推进医共体建设，着力提升医院综合服务水平。

4.严抓医疗质量管理，确保医疗安全及患者安全。

5.强化护理技能，优质护理全面提升。

6.加强重点学科建设，彰显中彝医特色优势。

7.加大人才队伍建设，人才梯队逐步形成。

8.加大设备投入力度，设备购置稳步推进。

9.加快项目建设步伐，推进补短板建设项目。

10.加大基础设施配置力度，完善医院服务功能。

11.深入推进对口帮扶，支援合作成效初显。

12.加强感染预防控制，保障医疗质量。

13.严格执行药品采购“两票制”，巩固完善国家基本药物制度。

14.县乡一体化工作稳步推进，分级诊疗惠及群众。

15.认真落实惠民工程，健康扶贫工作落实到位。

16.弘扬文明新风尚，先进典型不断涌现。

17.认真落实安全责任制，安全生产持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县中医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：差额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县中医院2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县中医院2020年度收入合计7088.96万元。其中：财政拨款收入638.99万元，占总收入的9.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5550.55万元，占总收入的78.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入899.42万元，占总收入的12.69%。收入比上年增加88.81万元，其中：财政拨款收入增加17.73万元，事业收入减少446.07万元，其他收入比上年增加517.15万元。收入整体比上年增长的主要原因是：医院在县委、县政府的关心支持及县卫健局的正确领导下，各级财政加大对中医药事业的专项投入，紧密团结全院干部职工，提振信心、攻坚克难、砥砺奋进、真抓实干，牢牢把握发展大势和工作重点，果断化解各种困难，紧跟公立医院改革步伐，扎实深入推进医共体建设，有力推动县级公立医院改革的发展与创新，切实提高了医院综合医疗服务能力。

二、支出决算情况说明

牟定县中医院2020年度支出合计6765.9万元。其中：基本支出6309.6万元，占总支出的93.26%；项目支出456.30万元，占总支出的6.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加168.29万元，主要原因是：一是加大人才培养及人才引进，医院新招聘编外合同制人员，并对编外合同制人员工资进行增资，致使人员经费支出进一步增长；二是医院全面推进公立医院改革，加强了内部管理，诊疗水平进一步提高，开展新手术，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出也随之增加。三是加大设备投入，购置了CT、生化分析仪等医疗设备。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县中医院正常运转的日常支出6309.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1956.71万元，占基本支出的31.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4352.88万元，占基本支出的68.99%。与上年对比增加90.97万元，主要原因是：一是为加大人才培养及人才引进，医院新招聘编外合同制人员，并对编外合同制人员工资进行增资，致使人员经费支出进一步增长；二是医院全面推进公立医院改革，加强了内部管理，诊疗水平进一步提高，开展新手术，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出也随之增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456.30万元。与上年对比增加77.32万元，主要原因是医院在县委、县政府的关心支持、县卫健局的正确领导、各级财政的资金支持下，医院按照各类项目要求，加大对各类项目的执行落实，推动各类项目工作持续有效开展，确保项目任务指标得到全面落实。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务25.65万元；

2.县级中医医院服务能力提升补助资金307.01万元；

3.学科带头人培养经费1.63万元；

4.补短板建设项目3.45万元；

5.中医药资源普查经费3.51万元；

6.公立医院改革资金及专项业务经费80.03万元；

7.“十百千万”人才培养工程经费1.65万元；

8.重大传染病防控项目补助32.80万元；

9.卫生健康事业发展补助资金0.58万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县中医院2020年度一般公共预算财政拨款支出638.99万元,占本年支出合计的9.44%。与上年对比增加17.73万元，主要原因为医院新增编制内人员及在职人员正常工资晋升，增加财政对医院人员经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出140.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%。主要用于事业单位离退休83.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.88万元。

2.卫生健康（类）支出498.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于中医（民族）医院441.71万元，事业单位医疗35.05万元，公务员医疗补助22.19万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县中医院2020年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

牟定县中医院2020年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县中医院2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县中医院资产总额7730.21万元，其中，流动资产3217.00万元，固定资产4216.25万元，在建工程283.92万元，其他资产13.04万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1043.24万元，其中：流动资产增加596.03万元，固定资产增加389.0万元,在建工程增加45.63万元，其他资产增加12.58万元。未处置房屋建筑物、报废报损资产、出租房屋。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年本部门未开展绩效评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）牟定县中医院2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出，公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（二）牟定县中医院2020年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，公开08表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

（三）牟定县中医院2020年无项目支出，公开09表项目支出绩效自评、公开10项目支出绩效自评报告（表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

牟定县中医院

2021年9月15日