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牟定县财政局2022年部门预算公开目录
第一部分牟定县财政局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县财政局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县财政局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县财政局是县政府综合管理全县财政收支，财税政策，财政监督，参与全县国民经济宏观调控的职能部门，其主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、州财税发展战略、方针、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全县人才工作提供财政政策保障。
2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会，报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。
4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入的规范性文件。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。
6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督各乡镇加强政府性债务管理。
7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。
8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。
12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。
13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。
14.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。
15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管的规范性文件。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。
16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调县级有关行业主管部门和乡镇人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。
17.负责县人民政府与驻县金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻县金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻县金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。
18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议，承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依据授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。
19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。指导乡镇地方金融监督管理工作，对乡镇和行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导全县金融机构加强人才队伍建设。
20.代表牟定县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。拟订国有资产管理的规范性文件，制定管理制度和措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值，组织国有资本收益上缴，完善经营激励和约束机制。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，推进全县国有经济布局和结构调整。按干管权限，对所监管企业干部进行任免。负责所监管企业党建、党风廉政建设和意识形态工作。指导乡镇国有资产监管工作。
（二）机构设置情况
2022年，我局独立核算机构数1个，为局机关。设18个内设机构（股级）包括：办公室、综合股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股（资源环境股）、行政政法股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、涉外金融股、政府采购管理股（科技股）、会计股、财政监督和法制税政股（财政行政审批办公室）、非税收入管理股、地方金融股、国有资产管理股。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.继续支持打好三大攻坚战。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，健全“借、用、管、还”闭环管理机制，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战，严格落实省、州专项扶贫资金保障责任。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。
2.支持现代化经济体系建设。一是全面落实更大规模减税降费政策，支持民营经济和实体经济发展。二是支持重点产业加快发展。三是支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构向改革。
3.推动基础设施建设。一是筹集资金加快基础设施补短板进程。二是不断加大水利、交通等基础设施投入力度。三是支持实施城乡人居环境综合整治，推进美丽乡村建设万村示范行动。四是支持实施“厕所革命”，支持城镇厕所、学校厕所达标建设，重点支持农村“厕所革命”。
4.提高保障和改善民生水平。一是支持就业创业，切实筑牢就业这个民生之本。二是支持有质量的教育优先发展。三是支持文化体育事业发展。四是支持民族团结进步事业发展。
5.提高现代财政管理水平。一是提升财政收支运行质量。二是强化财政保综合障能力。三是加强地方政府债务管控。四是实施全面预算绩效管理。五是加强国库现金管理。六是推进财政工作信息化。七是推动会计工作升级。八是健全财政内控体系。九是强化财政资金监督管理。十是加强财政法治建设。
6.深入推进全面从严治党向纵深发展。一是加强党对财政工作的全面领导，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的各项建设。二是切实履行全面从严治党主体责任，抓实“基层党建创新提质年”各项目标任务，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法精神，持之以恒反“四风”，一以贯之激浊扬清。四是建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，全面贯彻新时代党的组织路线和干部人事工作方针政策，深化推进新时代云南财政干部人事工作改革发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入929.87万元，其中：一般公共预算929.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年835.01万元对比增加94.86万元，增长11.36%，增加的原因是离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中支付未统计在内，今年纳入本单位全口径统计，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入929.87万元，其中：本年收入929.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入835.01万元对比增加94.86万元，增长11.36%，增加的主要原因分析是离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中支付未统计在内，今年纳入本单位全口径统计，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出929.87万元。财政拨款安排支出929.87万元，其中：基本支出929.87万元，与上年835.01万元对比增加94.86万元，增长11.36%，增加的原因是离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中支付未统计在内，今年纳入本单位全口径统计，预算单位支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：上年和本年都无项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“201”一般公共服务支出688.27万元，用于反映政府提供一般公共服务的支出。其中：“2010601”行政运行支出688.27万元，用于我单位2022年度工资福利支出及单位运转支出。
“208”社会保障和就业支出130.62万元，用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出61.17万元，用于我单位2022年度退休人员退休费用；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出64.69万元，用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4.76万元，用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
“210”卫生健康支出62.47万元，用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出34万元，用于我单位2022年在职行政人员的医疗补助经费；“2101102”事业单位医疗支出5.23万元，用于我单位2022年在职事业人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出23.24万元，用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“221”住房保障支出48.52万元，用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公积金支出48.52万元，用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：机关工资福利支出741.61万元，其中：工资奖金补贴561.18万元、社会保障缴费69.45万元、医疗卫生62.47万元、住房公积金48.52万元；机关商品和服务支出128.21万元，其中：办公经费11.4万元、水费0.2万元、电费1.2万元、委托业务费65.56万元、工会经费3.89万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用36.84万元、其他商品和服务支出1.12万元；行政单位离退休60.05万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年和上年都没有安排因公出国（境）人员，也没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
牟定县财政局2022年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为96次，共计接待750人次。
增减变化原因：今年的公务接待和上年的公务接待批次和接待人次基本一致，公务接待费用较上年没有增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县财政局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：今年的公务用车保有量与上年一致，公务用车购置及运行维护费较上年没有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县财政局2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县财政局2022年机关运行经费安排128.21万元。与上年对比增加15万元，增长13.24%。主要用于办公费11.4万元，水费0.2万元，电费1.2万元，公务接待费6万元，劳务费（临聘人员工资）65.56万元，工会经费3.89万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用36.84万元，其他商品和服务支出1.12万元。
增加的主要原因是原县开发投资公司财政全额承担的5名事业人员划转到县财政局，人员增加，经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县财政局资产总额591.75万元，其中，流动资产90.74万元，固定资产442.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.51万元，其中固定资产减少21.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县财政局2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县财政局2022年部门预算表_公开版
牟定县财政局
2022年2月21日
监督索引号53232300131800111
