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牟定县水务局2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县水务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利水电工作。负责水利法律法规的实施和监督检查。负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县水务局共设置内设股室10个，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股。
下设所属县级事业站所3个，分别是：
1、牟定县水务局水利水保工程监测站；
2、牟定县农村饮水安全水质检测中心；
3、牟定县坝区联合灌溉管理委员会。
（三）重点工作概述
1、狠抓水利项目工作。一是抓好水利项目前期规划上报和项目储备工作，组织设计单位完成中屯水库调水工程的可研及初步设计报告编制工作，工程批复总投资4.52亿元；完成了牟定县水生态项目规划编制工作，项目总投资52.69亿元；完成了22件小（2）型水库前期规划、项目安全鉴定及初步设计工作；并完成了龙虎水库至小九龙水库、赵大坝至兴隆坝及共和闸水库至双龙闸库库连通初步工程设计；龙虎大沟改造初步设计；龙虎水库除险加固的安全鉴定及初步设计等工作。二是抓好专债、国债争取使用，投资2.92亿元的牟定县城乡供水一体化工程已落实抗疫国债0.8亿元，目前项目前期已全部完成，正开展招投标工作，工程计划12月开工建设，年度计划完成投资6500万元。共谋划申请地方专项债券项目7个，分别是：总投资4.52亿元牟定县中屯水库调水工程，申请地方专项债券2.21亿元；总投资1.2亿元牟定县高泉闸水库调水工程，申请地方专项债券0.59亿元；总投资1.2亿元牟定县小土锅箐水库调水工程，申请地方专项债券0.5亿元；总投资1.2亿元牟定县小黑箐水库调水工程，申请地方专项债券0.59亿元；总投资1.25亿元牟定县观音堂河调水工程，申请地方专项债券0.61亿元；总投资1.8亿元牟定县共和中型灌区调水工程，申请地方专项债券0.88亿元；总投资3.96亿元牟定县长江流域龙川河水环境综合整治工程，申请地方专项债券1.96亿元；合计总投资14.95亿元，申请地方专项债券资金7.33亿元。
三是抓好一批重点项目的开工建设，凤屯小黑箐水库、蟠猫双河水库、国家石油储备库地方供水配套工程即中屯水库至戌街红豆树水库连通工程等一批重点水利工程前期工作已经全面完成，即将开工建设；四是积极争取各级投资，2022年，我县已经争取到了龙川河土主庙至北山寺水库及普登河段河道治理项目工程建设中央水利发展资金1487.00万元，及四座小型水库除险加固项目工程中央水利发展资金513.00万元。五是积极抓好在建水利工程的推进和扫尾工作，力争建设一件，验收一件，审计一件，做安全工程，放心工程。
2、质量安全监管不松懈，全力保障工程质量和安全。建立协同配合监管的长效机制，持续开展工程质量安全提升行动，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任，落实部门监管责任，强化不良行为记录管理手段和网络信息化工具加强对参建各方责任主体的日常监管，推进施工安全质量管理标准化工作。突出重点领域和薄弱环节的专项治理，加大水利行业安全生产专项整治和隐患排查力度，强化重大安全风险管控，重点突出对事故多发企业、工程施工难度大及工程施工的重点环节、重点部位实施重点监督检查的监管模式，依法查处质量安全事故。
3、深入开展“七个一”专项行动。按照县委、县政府统一部署，2022年，我部门将继续深入开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的“七个一”专项行动。一是机关院内环境卫生得到明显改善，院内厕所已经拆除；二是积极参与无烟单位创建；三是积极参与到县城街道、居民小区环境卫生整治活动中；四是开展“美丽河湖”评选活动，全面清理河湖垃圾、清淤排障，县域内河湖实现了“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，全力打造宜居县城，极大提升城乡群众的幸福指数。
二、预算单位基本情况
牟定水务局预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中： 离休0人，退休 33人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1,193.77万元，其中：一般公共预算1,193.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1,088.70万元对比增加105.07万元，增长9.65%，主要原因是：事业单位离退休人员经费统筹外部分全口径统计以及新增水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，县级一般公共预算支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1,193.77万元，其中：本年收入1,193.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,193.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1,088.70万元对比增加105.07万元，增长9.65%，主要原因是：事业单位离退休人员经费统筹外部分全口径统计以及新增水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，县级一般公共预算支出增加。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2022年部门预算总支出1,193.77万元。财政拨款安排支出1,193.77万元，其中：基本支出1,123.77万元，与上年1,088.7万元对比增加35.07万元，增长3.22%；项目支出70万元，与上年对比增加70万元，增长100%，增加的原因主要：事业单位离退休人员经费统筹外部分全口径统计以及新增水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，预算单位支出增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
2080502 事业单位离退休1.28万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出81.87万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2101101 行政单位医疗11.75万元，2101102 事业单位医疗37.60万元，主要用于我单位2022年在职行政人员和事业人员的医疗补助经费；
2101103 公务员医疗补助28.41万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130301 行政运行678.37万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2210201 住房公积金61.40万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出1,193.77万元，项目支出0万元）。主要包含：
1.工资福利支出1,008.58万元，其中：30101 行政人员基本工资56.22万元、30101 事业人员基本工资190.90万元，30102 行政人员津贴补贴74.43万元、30102 事业人员津贴补贴93.69万元，30103 行政人员奖金4.68万元、30103 事业人员奖金15.91万元、30103 机关综合绩效31.20万元、30103 事业新增奖励性绩效75.60万元、30107 绩效工资（基础性绩效）55.99万元，30107 绩效工资（奖励性绩效）35.20万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费81.87万元、30110 职工基本医疗保险缴费（行政）10.80万元、30110 职工基本医疗保险缴费（事业）35.25万元、30111 公务员医疗补助缴费28.41万元、30112 其他社会保障缴费（行政）0.95万元、30112 其他社会保障缴费（事业）2.35万元、30112 其他社会保障缴费（工伤保险）2.56万元、30113 住房公积金61.40万元、30199 其他工资福利支出151.16万元。
2.商品和服务支出43.27万元，其中：30201 办公费3.19万元、30202 印刷费1.00万元、30205 水费0.28万元、30206 电费0.70元、30207 邮电费0.04万元、30211 差旅费6万元、30215 会议费1.00万元、30216 培训费1万元、30217 公务接待费2.68万元、30226 劳务费1.20万元、30228 工会经费9.82万元、30231 公务用车运行维护费2万元、30239 其他交通费用13.08万元、30299 其他商品和服务支出1.28万元。
3.对个人和家庭的补助72.31万元，其中：30302事业单位离退休退休费68.33万元， 生活补助3.98万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县水务局2022年无与中央配套事项预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县水务局2022年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县水务局2022年无经济社会事业发展事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.68万元，较上年16.68万元减少2万元，下降11.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县水务局2022年公务接待费预算为2.68万元，较上年比较无变化,国内公务接待批次为38次，共计接待253人次。
增减变化原因是:水务局领导班子高度重视“三公经费”支出，从公务接待标准到人员控制严格落到实处，有效遏制了公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少2万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少2万元，下降14.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因是在建水利工程减少和公务用车管理规定的落实，工程结束后公务用车被政府公务用车平台收回导致该项费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县水务局2022年无重点项目支出预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县水务局2022年机关运行经费安排43.27万元，与上年182.90万元对比减少139.63万元，下降76.34%，下降的主要原因是：2021年部门临聘人员支出在机关运行经费中支出，2022年在工资福利中支出。具体数据与上年预算数对比情况如下：
1. 30201办公费3.19万元，与上年预算数5.41万元减少2.22万元，下降41.04%，原因是2022年的部门预算批复中工会经费单独预算5.01万元，去年统一预算在办公费中；今年该笔费用由于政策进行了调整；
2. 30202印刷费1.00万元，与上年预算数1.50万元对比减少0.50万元，下降33.3%，原因是网上办公增加，减少了纸质材料的使用，以及开展“七个一”专项行动中制作专项行动宣传资料和开展水资源节约与保护宣传资料发生的印刷费减少，导致了该项费用减少；
3. 30204手续费0万元，与上年预算数0.10万元减少，今年该项费用无预算；
4. 30205水费0.28万元，与上年预算数0.35万元对比减少0.07万元，下降20%，原因是按照“七个一”专项行动要求，在机关院内拆除了厕所，用水量较上年有所减少；
5. 30206电费0.70万元，与上年预算数0.70万元相持平；
6. 30207邮电费0.04万元，与上年预算数0.05万元减少0.01万元，下降20%，原因是业务改变，导致该项费用预算减少；
7. 30211差旅费6.00万元，与上年预算数3.00万元对比增加3.00万元，增长100%，原因是2021年以来实施的水利项目较多，但是多数项目未安排项目建设管理费，差旅费（出差、下乡）支出增加；
8. 30215会议费1.00万元，与上年预算数1.20万元减少0.20万元，下降14.29%，原因是为了尽量节约会议经费开支，将有些会议进行合并召开或通过发文进行工作安排；
9. 30216培训费1万元，与上年预算数0.80万元对比增加0.20万元，增长25%，原因是通过预算执行结果表明，近两年职工参加各级各部门举办的业务培训实际发生的培训费支出在逐年增长；
10. 30217公务接待费2.68万元，与上年预算数2.68万元对比持平；
11. 30226劳务费1.20万元，与上年预算数1.40万元减少0.20万元，下降14.29%，原因是“七个专项”行动院内环境卫生整治去年为主，今年减少了该项费用支出；
12. 30227委托业务费0万元，去年预算数为138.77万元，下降100%，主要用于河湖长制巡河人员工资，原因是该项费用今年在基本工资（30199）中支出；
13. 30228工会经费9.82万元，与上年预算数10.02万元对比减少0.2万元，增长1%，原因是2022年部门预算发生调整，批复反映的是工会经费缴费总额度；
14. 30231公务用车运行维护费2万元，与上年预算数2万元对比持平；
15. 30239其他交通费13.08万元，与上年预算数13.08万元持平。
16. 30299其他商品和服务支出1.28万元，与上年预算数1.24万元增加0.04万元，增长3.20%，原因是今年系统内增加了退休人员，该项退休费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县水务局资产总额115,377.61万元，其中，流动资产47,513.65万元，固定资产81.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程23,786.61万元，无形资产0万元，其他资产43,995.84万元（其中政府储备物资12.20万元，公共基础设施43,983.65万元）。与上年相比，本年资产总额增加81,953.23万元，其中流动资产增加33721.68万元，固定资产减少33.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值98,947.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产215平方米，资产出租收入6.72万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县水务局2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县水务局2022年部门预算表-公开版
牟定县水务局
2022年2月24日
监督索引号53232300433200111
