今年以来，面对严峻复杂的经济形势，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、省州县党委经济工作会议、全国、全省财政工作会议及省委十一届九次全会、州委十届十次全会、县委十四届十次全会会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为首要任务，以“稳收支、保‘三保’、防风险、守底线”为总体目标，积极培植壮大财源，加强预算和财政收支管理，切实兜牢“三保”底线，持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局提供强有力的保障。
一、财政预算收支完成情况
（一）2026年1月收入完成情况
1.一般公共预算收入。全县一般公共预算收入完成2,928万元，为县人代会批准全县全年预算53,628万元的5.5%，比上年2,012万元增收916万元，增长45.5%。其中：
（1）税收收入完成2,183万元，为县人代会批准全县全年预算30,478万元的71.63%，比上年1,625万元增收558万元，增长34.3%。
（2）非税收入完成745万元，为县人代会批准全县全年预算23,150万元的3.33% ，比上年387万元增收358万元，增长92.5%。
2.政府性基金收入。全县政府性基金收入75万元，为县人代会批准全县全年预算30,800万元的0.24%，比上年325万元减收250万元，下降76.9%。
3.国有资本经营预算收入。全县国有资本经营预算收入累计完成0万元，为县人代会批准全县全年预算292万元的0%，与上年持平。
（二）2026年1月支出完成情况
1.一般公共预算支出。全县一般公共预算支出9,606万元，为县人代会批准全县全年预算195,806万元的4.9% ，比上年20,455万元减支10,849万元，下降53%，其中：一般公共服务支出903万元，比上年2,035万元减支1,132万元，下降55.6%；公共安全支出284万元，比上年670万元减支386万元，下降57.6%；教育支出1,738万元，比上年3,508万元减支1,770万元，下降50.5%；科学技术支出10万元，比上年18万元减支8元，下降44.4%；文化旅游体育与传媒支出63万元，比上年144万元减支81万元，下降56.3%；社会保障和就业支出2,711万元，比上年2,803万元减支92万元，下降3.3%；卫生健康支出1,049万元，比上年1,427万元减支378万元，下降26.5%；节能环保支出212万元，比上年0万元增支212万元，增长100%；城乡社区事务支出146万元，比上年411万元减支265万元，下降64.5%；农林水事务支出590万元，比上年1,092万元减支502万元，下降46%，其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金0万元，与上年持平；交通运输支出22万元，比上年948万元减支926万元，下降97.7%；资源勘探信息等事务支出45万元，比上年5,898万元减支5,853万元，下降99.2%，主要是上年对县属国有企业注资5,800万元。
2.政府性基金支出。全县政府性基金支出1,571万元，为县人代会批准全县全年预算33,237万元的4.73%，比上年4,872万元减支3,301万元，下降67.8%。
3.债务还本支出。全县债务还本支出0万元，为县人代会批准全县全年预算17,640万元的0% ，与上年持平。
4.国有资本经营支出。全县国有资本经营支出0万元，为县人代会批准全县全年预算18万元的100%，与上年持平。
二、财政收入分部门完成情况
2026年1月，税务部门累计完成一般公共预算收入2,333万元，完成全年预算44,366万元的5.3%，比上年1,839万元增收494万元，增长26.9%；财政部门累计完成一般公共预算收入146万元，完成全年预算9,262万元的6.4%，比上年173万元增收422万元，增长243.9%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表 |
部 门 | 2026年1月累计完成数（万元） | 占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 | 2,333 | 79.68 |
财政部门 | 595 | 20.32 |
三、财政预算收支主要特点
（一）一般公共预算收入稳定增长，但结构不优
为实现一季度“开门红”目标任务，政府高位协调税收收入，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织税收、非税收入入库，但因我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。2026年1月，全县完成一般公共预算收入2,928万元, 比上年同期2,012万元增收916万元，增长45.5%，其中：税收收入完成2,183万元，比上年同期1,625万元减收558万元，增长34.3%，主要是楚大高速牟定服务区耕地占用税入库；非税收入完成745万元，比上年同期387万元增收358万元，增长92.5%，主要是纪检监察罚没收入入库420万元。
（二）一般公共预算支出同比下降，但“保民生、保工资、保运转”特点显著
2026年1月，全县一般公共预算支出9,606万元，比上年20,455万元减支10,849万元，下降53%，用于保障和改善民生支出6,794万元，占一般公共预算支出的70.7%。
支出下降的主要因素：一是按月发放1月工资，而上年1月因春节因素发放1-2月工资及2024年7-12月增资；二是上年对县属国有企业注资5,800万元。
（三）政府性基金收支矛盾突出，收入来源单一
2026年1月，全县政府性基金预算收入75万元(其中专项债务对应项目专项收入0万元)，比上年325万元减收250万元，下降76.9%，主要是土地出让价款收入较上年减收289万元。
2026年1月，全县政府性基金支出1,571万元，全年预算33,237万元的4.73%，比上年4,872万元减支3,301万元，下降67.8%，主要是：上年拨付精神病专科建设建设项目资金312万元、拨付地下综合管廊（一期）PPP建设项目资金500万元、拨付土地整理项目资金1,100万元、拨付龙虎水库工程建设项目978万元、拨付左脚舞北干道土地收储项目315万元。
四、下步工作计划
（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动，分解任务，落实责任，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，及时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度，挖掘收入潜力，提高财政收入质量。
（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，督促项目主管部门加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是持续做好转移支付资金管理工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。
（三）加强分析研判，实现一季度“开门红”。强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行，全力完成2026年一季度“开门红”收支目标。进一步规范预算执行管理，扎实开展财会监督，硬化预算约束，坚决防范化解财政风险，高质量完成2025年财政决算工作，奋力开创牟定财政工作新局面。
牟定县财政局
2026年2月3日
