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牟定县水务局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县水务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县水务局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县水务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责贯彻执行国家和省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，组织指导、实施、监管全县水利固定资产投资项目。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利水电工作。负责水利法律法规的实施和监督检查。负责洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县水务局部门共设置10个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、资产财务股、水资源股、建设管理股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、运行管理股。
所属单位2个。分别是：
1.牟定县水务局
2.牟定县坝区联合灌溉管理委员会
（三）重点工作概述
1、狠抓水利项目工作。认真贯彻落实省州水利工作会议精神及全省水利高质量发展元谋现场会精神，精准把握全省“扩、连、调、供、价”的工作思路，以水库扩容扩建工程、库库连通及库河连通工程、引调水工程、城乡供水一体化工程“四大工程”为重点，高质量配合省州水利部门编制完善省级水网规划，按时按期高质量完成水网规划、流域防洪规划（修编）、国土空间规划“三区三线”划定工作，着力构建适应牟定县高质量发展的水利工程体系。加大调度督查力度，紧盯重点项目新开工。超前谋划抓好项目前期工作，大力推进“兴水润楚”行动，加快推进高泉闸水库调水工程、龙虎水库调水工程进展情况、观音塘河调水工程、牟定县小黑箐水库调水工程、共和中型灌区调水工程、牟定县小土锅箐调水工程等在建项目施工进度，持续补齐短板弱项，切实解决水资源时空分布不均、防灾减灾能力不足等问题。
加快农村供水保障3年专项行动项目前期工作。紧紧围绕3年任务2年完成的目标，督促指导加快推进2022—2023年2件农村供水保障专项行动项目前期工作，确保11月前完成审批及开工前准备，及早开工建设，确保完成今年农村供水保障专项行动工程建设1662.47亿元以上投资任务及巩固提升城乡0.38万人口饮水保障水平的目标。认真贯彻落实《云南省农村供水管理办法》，确保农村饮水工程建得成、管得好、用得起、长受益，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力支撑。
2、进一步强化水利行业强监管。一是狠抓水利工程运行管护，加快小型病险水库除险加固前期工作进度，确保6座小型病险水库除险加固项目明年年初开工建设，力争年底主体工程完工。积极推进水库信息化建设，确保56座小型水库雨水情测报设施建设和小型水库安全监测设施明年完成建设任务。二是狠抓水土保持监督管理，严格项目水保方案审查、审批、验收，加强水土流失治理，确保年内完成州水务局下达的水土流失治理任务。三是狠抓水利安全生产工作，压实包保责任，加强工程建设质量安全监督检查，实行工程项目网格化管理，持续深入抓实风险隐患排查整治，确保工程项目质量安全、工程安全、人员安全。
3、进一步加大水利投融资改革力度。一是加强合作，加大向上资金的争取力度。吃透中央投资政策和导向，抢抓机遇争取中央资金支持，进一步加强与省水投对接合作，从项目立项审批、资金拨付等方面做好有关工作，全力争取省州补助资金支持。二是吸引社会资本投入。积极盘活盘清现有水利资产，水利工程建设运营向社会资本开放，吸引社会资本参与水利建设。三是全力争取专项债券支持。充分利用当前专项债券申报的机遇，将符合条件的项目通过发改、财政部门进行申报，以缓解州、县配套资金不足的问题。
二、预算单位基本情况
牟定县水务局部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1474.38万元，其中：一般公共预算1474.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1342.09万元对比增加132.29万元，增长9.86%，主要原因是：水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，县级一般公共预算支出增加,灌区在职职工增加，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1474.38万元，其中:本年收入 1474.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1342.09万元对比增加132.29万元，增长9.86%，主要原因是：水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，县级一般公共预算支出增加，灌区在职职工增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1474.38万元。财政拨款安排支出1474.38万元，其中：基本支出1353.78万元，与上年1272.09万元对比增加81.69万元,增长6.42%；增加的原因人员增加，工资及社会保障缴费支出增加。项目支出120.60万元，与上年70万元对比增加50.60万元，增长72.29%。增加的主要原因是：水土保持世行贷款还本付息项目专项资金，预算单位支出增加，灌区在职职工增加，预算总支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502 事业单位离退休99.42万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.05万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3、2101101 行政单位医疗10.56万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
4、2101102 事业单位医疗51.86万元，主要用于在职行政人员和事业人员的医疗补助经费；
5、2101103 公务员医疗补助38.03万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
6、2101199其他行政事业单位医疗支出7.71万元。主要用于工伤保险和大病保险缴费支出；
7、2130301 行政运行714.15万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等）。
8、2130302一般行政管理事务24.44万元。主要用于水利建设费用支出。
9、2130303机关服务207.72万元。主要用于牟定县坝区联合灌溉管理委员会工资福利、商品和服务支出。
10、2210201 住房公积金87.43万元，主要用于在职人员按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、2320399地方政府一般债务付息支出100.00万元。主要用于债务还本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本支出1353.78万元，其中：30101基本工资348.09万元，30102津贴补贴96.19万元，30103奖金39.87万元，30107绩效工资367.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费133.05万元，30110职工基本医疗保险缴费62.42万元，30111公务员医疗补助缴费38.03万元，30112其他社会保障缴费11.75万元，30113住房公积金87.43万元，30199其他工资福利支出18.00万元，30201办公费4.28万元，30202印刷费1.00万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.34万元，30206电费1.57万元，30207邮电费0.56万元，30211差旅费6.10万元，30215会议费1.60万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费3.28万元，30226劳务费2.40万元，30228工会经费13.29万元，30239其他交通费用12.18万元，30299其他商品和服务支出1.60万元，30302退休费97.82万元，30305生活补助4.49万元。
项目支出120.60万元，其中：30305办公费0.60万元,30701国内债务付息100万元，30101办公费20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县水务局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.28万元，较上年15.98万元减少12.70万元，下降79.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县水务局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县水务局部门2023年公务接待费预算为3.28万元，较上年增加0万元，增长0%,国内公务接待批次为70次，共计接待505人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县水务局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年12.40万元减少12.40万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年12.40万元减少12.40万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的原因是在建水利工程减少和公务用车管理规定的落实，工程结束后公务用车被政府公务用车平台收回导致该项费用减少，灌区1辆由水利灌溉维修养护经费列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县水务局部门2023年机关运行经费安排40.71万元，与上年43.27万元对比减少2.56万元，下降5.92%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县水务局部门资产总额89515.96万元，其中，流动资产1076.81万元，固定资产1215.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1308.47万元，无形资产0万元，其他资产85914.74万元（其中政府储备物资13.02万元，公共基础设施46252.40万元，水库公共基础设施39649.32万元）。与上年相比，本年资产总额减少27419.32万元，其中固定资产减少359.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1242平方米，资产出租收入6.33万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县水务局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县水务局部门2023年部门预算公开表
2.牟定县水务局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县水务局
2023年3月14日
监督索引号53232300433200111
