牟定县2023年1月财政收支预算执行分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入方面

1．一般公共预算收入完成情况

2023年1月一般公共预算收入4,232万元, 比上年同期5,356万元减收1,124万元，下降21%，其中：税收收入完成1,124万元，比上年同期1,554万元减收430万元，下降27.7%，非税收入完成3,108万元，比上年同期3,802万元减收694万元，下降18.3%。

2．基金预算收入完成情况

2023年1月政府性基金收入完成78万元，比上年同期986万元减收908万元，下降92.1%。

（二）支出方面

1．一般公共预算支出情况：2023年1月一般公共预算支出完成15,857万元,比上年同期17,301万元减支1,444万元，下降8.3%，其中：一般公共服务支出1,566万元，比上年同期3,089万元减支1,523万元，下降49.3%；公共安全支出629万元，比上年同期922万元减支293万元，下降31.8%；教育支出2,997万元，比上年同期3,226万元减支229万元，下降7.1%；科学技术支出21万元，比上年同期28万元减支7元，下降25%；文化旅游体育与传媒支出164万元，比上年同期188万元减支24万元，下降12.8%；社会保障和就业支出2,025万元，比上年同期3,507万元减支1,482万元，下降42.3%；卫生健康支出1,956万元，比上年同期977万元增支979万元，增长100.2%；城乡社区事务支出331万元，比上年同期255万元增支76万元，增长29.8%；农林水事务支出1,104万元，比上年同期1,770万元减支666万元，下降37.6%。

2.基金预算支出情况：2023年1月基金支出557万元，比上年同期6,445万元减支5,888万元，下降91.4%。

3.债务还本支出情况：2023年1月无债务还本支出。

二、财政收入分部门完成情况

2023年1月税务部门完成一般公共预算收入1,289万元，比上年同期1,663万元减收374万元，下降22.5%。

财政部门完成一般公共预算收入2,943万元，比上年同期3,693万元减收750万元，下降20.3%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图：

三、财政预算收支执行特点

（一）一般公共预算收入大幅下降：为确保开局之年一季度实现“开门红”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，但因我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。一般公共预算收入4,232万元，比上年同期5,356万元减收1,124万元，下降21%。税收收入本月仅完成1,124万元，非税收入完成3,108万元，非税收入增收主要是行政事业性收费收1,560万元和政府住房基金收入1,441万元在本月缴入国库。非税收入在高压态势下继续保持快速增长，非税收入占一般公共预算收入73.4%。

（二）一般公共预算支出下降迅猛：财政部门切实兜牢“三保”底线，全力促进经济平稳运行。1月份一般公共预算支出完成15,857万元,比上年同期17,301万元减支1,444元，下降8.3%，影响支出的因素国库存款不足；二是未遂及时拨付欠拨的上年上级专款。

（三）政府性基金收支大幅度下降：

1月政府性基金预算收入完成78万元，比上年同期986万元减少908万元，下降92.1%。大幅下降的主要原因：本月缴入国有土地使用权出让收入仅为78万元，去年同期为969万元。

政府性基金预算支出完成557万元，比上年同期6,445万元减少5,888万元，下降91.4%。大幅下降的主要原因是县本级安排征地和拆迁补偿支出557万元并且无专债支出，去年本月专项债支出4,800万元，县本级安排征地和拆迁补偿支出1,616万元。

四、下步工作计划

2023年，财政部门紧紧围绕实现“十四五”财政发展目标和2023年度预算执行收支目标，全面贯彻落实党的二十大精神及中央和省委、省政府，州委、州政府各项决策部署，深化财政管理改革，全面提高理财水平，充分发挥财政的保障和支撑作用。一是着力培植壮大财源，努力提高财政收入质量，压实各部门向上争取责任，继续深挖非税收入潜力，加快处置闲置、低效资产，继续清理、盘活存量资金，切实充实可用财力；二是不断优化支出结构，持续加快支出进度，坚决兜牢“三保”底线，切实压减一般性支出，统筹加大民生重点支出，集中财力落实好“六稳”“六保”任务，强化预算绩效管理；三是防范化解重大风险，守牢安全发展底线。建立债务风险处理机制和债务风险常态化监督机制，化存量、强监管，在效防范风险隐患。

牟定县财政局

2023年2月15日

（联系人及电话：李会芳0878-511672）