第一部分牟定县妇女联合会概况 一、主要职能 （一）主要职能 代表和维护妇女利益，促进男女平等，具体分解为参与、教育、代表、服务、联谊五项职能。 1、参与职能：参与社会发展，广泛参与社会、政治、经济、文化生活。 2、教育职能：宣传党的路线、方针、政策，教育妇女提高素质，促进发展。 3、代表职能：代表妇女利益影响决策。 4、服务职能：全心全意为妇女群众服务，为妇女全面发展创造条件。 5、联谊职能：发展各类组织，加强与社会各方面的友好交往和合作。 （二）2016年度重点工作任务介绍 一年来财务工作在妇联领导的重视支持和财政部门的指导帮助下，财务工作管理越来越规范化、制度化，资金能够发挥较大的效益，保证了办公室的正常运转和工资和发放，为县委办公室各项工作的顺利开展和服务县委领导提供了重要保障。取得成效的主要途径和措施：一是单位领导对财务工作重视支持。单位领导经常和财务人员在一起研究财务工作存在的问题，并及时加以解决。对财务人员在财务工作中提出的不符合财经纪律和财务制度的支出给予支持，使财务人员在资金监督和坚持原则上更加大胆，保证了财务制度的贯彻执行。二是财政部门给予大力的支持和指导。财政部门在资金拨付上给予了大力支持，下达县委办公室的资金及时到位，保证了办公室机构运转的资金需要。财政局分口股室到单位进行督促指导财务工作，促进了我单位的财务工作规范化。三是参加县财政局组织的财会知识的培训，提高了认真贯彻执行法律法规和各项财务规章制度，依法建账，依法核算，依法管理资金的意识。按照财务制度的要求建账，并进行账务核算，在支出管理上严格执行各项费用报销和资金管理的规定，做到账目清楚，管理有序，保证账证、账账、账表相符，及时按要求报送会计报表和决算报表，做到数据真实准确、完整、及时。四是强化内控，加强资金管理。坚持主任一支笔审批，同时分管财务的副主任先审核把关，行政股长核实，会计监督，做到层层把关，保证了支出的真实合法。印鉴分管，钱账分管，互相监督互相牵制，保证了资金安全。五是加强资产管理，严格执行审批手续。开展了资产清查工作，对部分资产进行报废和盘亏处置，对单位的资产购置严格执行审批手续，做到先批后买，进行登记入账，专人保管。虽然取得了一些经验，但也存在着资金使用上轻重缓急难于把握；公用经费预算标准较低，难于满足日常运转的资金需求；物价上涨较快，资金需求不断增加的矛盾相当突出，形成欠账过日子的局面无法改变而且变得很严重等问题。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县妇女联合2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县妇女联合2016年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人，行政工勤编制1人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。 离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 牟定县妇女联合年度部门决算表 一、{C}收入支出决算总表 见附件 二、收入决算表 见附件 三、支出决算表 见附件 四、财政拨款收入支出决算总表 见附件 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 见附件 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 见附件 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件 八、财政专户管理资金收入支出决算表 见附件 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 见附件 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县妇女联合2016年度收入合计152.84万元。其中：财政拨款收入134.01万元，占总收入的87.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.83万元，占总收入的12.20%。与上年对比收入增加了28万元，主要原因分析：2016年两个十万元微型企业补助项目户数增加，导致补助经费及工作经费相应增加。 二、支出决算情况说明 牟定县妇女联合2016年度支出合计136.89万元。其中：基本支出60.33万元，占总支出的40.1％；项目支出76.57万元，占总支出的55.9％。与上年对比增加了13.37万元,主要原因是2016年新增对两个十万微型企业的补助等经费开支。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障县妇联机关机构正常运转的日常支出50.76万元。与上年对比增加了15.12万元,主要原因分析有：2016年新增对两个十万微型企业的补助等经费开支，人员经费支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障县妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.57万元。与上年对比增加了8.18万元,主要原因分析是2016年新增对两个十万微型企业的补助等经费开支。 2016年用于保障县妇联机关为完成特定的工作任务和妇女儿童事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.57万元。主要用于妇女儿童维权会议、培训等服务、鼓励妇女创业贷免扶补相关工作支出、扶持妇字号微型企业发展支出及省级三八红旗手困难生活补助等支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出128.82万元,占本年支出合计的94.1%。与上年对比增加15.22万元,主要原因是新增对两个十万微型企业的补助等经费开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出71.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.23%。主要用于在职人员工资、津补贴相关支出；社会保障相关支出；以及用于妇女儿童维权会议、培训等服务、鼓励妇女创业贷免扶补相关工作支出、扶持妇字号微型企业发展等支出。 4.社会保障就业支出1.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于小额信贷工作人员补贴支出； 5资源勘探信息等支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于两个十万微型企业的补助支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 牟定县妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.83万元，支出决算为0.14万元，完成预算的16.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革取消公务用车。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.89万元，下降600%。其中；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降XX%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降105%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革取消公务用车。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下： 3.公务接待费支出0.14万元。其中： 国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研及下级来访接待产生的费用 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县妇女联合部门2016年机关运行经费支出1.5万元，与上年对比减少了1.47万元,主要原因分析公务用车核减。部门机关运行经费主要用于机关运行日常开支。 （二）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 附件：县妇联2016年决算公开表.xls 牟定县妇女联合会 2017年9月29日 |
