牟定县地方公路管理段2018年度部门决算说明
目 录
第一部分 牟定县地方公路管理段单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
牟定县地方公路管理段2018年度部门决算公开说明
第一部分 牟定县地方公路管理段概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。
2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。
3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。
4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。
5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。
6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。
7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。
8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
（二）2018年度重点工作任务介绍
截至2018年12月底，我单位已完成牟定境内的公路养护工作，日常养护工作取得新的成效,按时按质完成了上级部门下达的农村公路安全生命防护工程、楚姚线大中修及国省道灾毁恢复重建工程、贫困村基础设施建设工程、“四好”农村路建设工程等，按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路有了新的改观，方便了人民群众的出行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
牟定县地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县地方公路管理段2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。在职实有10人（1人为政府购买服务人员）。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县地方公路管理段2018年度收入合计14588599.77元。其中：财政拨款收入6166075.14元，占总收入的42.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8422484.63元，占总收入的57.73%。%。与上年对比：2017年总收入为12060250.16元，较上年相比增加了2528309.61元，增长21%，原因主要是今年的工程项目增多，工程款收入增加，且单位新增工作人员两名，人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县地方公路管理段2018年度支出合计156215.32元。其中：基本支出1551850.14元，占总支出的9.93%；项目支出14069681.86元，占总支出的90.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比今年总支出15621532元，2017年总支出12288869.22元，较上年相比支出增加了3332662.78元，增长27.12%，主要原因是中央和地方加大对公路养护和工程项目的投入力度，工程项目资金收入和支出增大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1551850.14元。上年基本支出为1349122.04元，比上年多支出202728.1元。主要原因是2017年11月我单位新招录专业技术人员1名,2018年10月再次招录专业技术人员1名,且2018年12月补发增资及艰苦边远地区津贴补贴24025元。其中2018年基本工资支出、津贴补贴等人员经费支出为1505856.28元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为45993.56元，占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于工程项目实施的费支出14069681.86元。上年度项目支出10888619.06元，较上年相比项目支出增加了3181062.80元，增长29.21%，主要原因是中央和地方加大对公路建设和养护的投入力度，我单位也加大了项目的实施力度，推进了项目进度。今年部门项目支出14069681.86元，占总支出15621532元的90.07%。具体项目开支及开展工作情况为2017年第二批国省道灾毁项目、2017年安防工程项目、2018年度日常养护工作、小修保养、大中修工程、2018年安全生命防护工程、贫困村基础设计建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出1551850.14元,占总支出15621532元的9.93%。上年一般公共预算财政拨款支出1349122.04元，比上年多支202728.1元。原因主要是2017年11月单位新招录专业技术人员1名,2018年10月再次招录专业技术人员1名,且2018年12月补发增资及艰苦边远地区津贴补贴24025元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
牟定县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出1551850.14元,其中人员经费支出为1505856.58元，占2018年度一般公共预算财政拨款支出的，公用经费支出为45993.56元，占2018年度一般公共预算财政拨款支出的2.96%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等于决算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增1950元，增长10.8%。公务用车购置及运行费支出决算增加1950元，增长10.8%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是工程项目增多，公务车跑工地的次数增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上路巡查、工地管理，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县地方公路管理段2018年机关服务经费支出45993.56元，部门机关运行经费主要用于办公费13664元，水电费、邮费、手续费、物业管理费等17400元，差旅费3600元，工会经费4990元，公务车运行维护费20000元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县地方公路管理段资产总额3405076.08元，其中，流动资产2380986.74元，固定资产1024089.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，比上年1107530.11元减少长83440.5元，主要原因是今年年底报废了皮卡车一辆,价值95100.5元,减少固定资产95100.5元,购入联想笔记本电脑一台,新增固定资产10800元，购文件柜一个, 新增固定资产860元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
340.51
238.1
102.41
43.73
22.09
0
36.57
0
0
0
0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额10800元，其中：政府采购货物支出10800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60000元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
2018年我单位未开展部门绩效自评情况，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
1．“收入决算表”中2018年其他收入8422484.63元的具体构成情况：其中县财政局拨入的牟财预[2018]207号财政存量资金1692100元；从县交通运输局拨入的牟交发[2017]51号贫困村基础设施项目1530384.63元；从县交通运输局拨入楚交路[2018]7号文件2018年第一批安防工程款2000000元；从县交通运输局拨入楚交路[2017]49号文件2017年国省道灾毁恢复重建工程款3200000元。
2.“支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助－生活补助”391472元，是2017年退休人员社保统筹外全年工资379040元，退休特待费5100元，遗属补助7332元。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出-津贴补贴24025元，是2018年年底增资补发的调资标准补发和艰苦边远地区津贴补贴补发”
4.“资产负债简表”中“其他应付款”等往来账款情况进行详细说明。为了完成协税任务提前开具的工程款发票，以及县总工会返拨的基层工会经费和第四季度银行存款利息等，形成了其他应付款。
5.根据审计提出的要求,对存在的问题进行整改落实,2018年初对本单位长期挂账的往来款项进行了清理核销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
社会保障和就业支出：指事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费 、机关事业单位职业年金财政对工伤保险基金的补助等支出。
卫生健康支出：指事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
住房保障支出：指缴纳的职工住房公积金支出。
