牟定县安乐中心卫生院2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、向辖区内居民提供基本医疗、医疗保健及基本公共卫生服务等职能。
2、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，卫生院及卫生所全部药品使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度，卫生院及卫生所全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8、公共卫生服务：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省级确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
9、卫生行政管理：负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县安乐中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：牟定县安乐中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县安乐中心卫生院2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐中心卫生院2019年度收入合计7633830.74元。其中：财政拨款收入3363392.63元，占总收入的44.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入2196965.43元，占总收入的28.78%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入2073472.68元，占总收入的27.16%。与上年相比，总收入较去年4417227.30元增加3216603.44元，增幅72.82%，其中，财政拨款收入较上年3403573.40元减少40180.77元，减幅1.18%，减少原因是在编在职人员调出1人和新招聘1人，2人人员经费存在差额，因此造成人员经费减少；事业收入较上年1013653.90元增加1183311.53元，增幅116.74%，增加原因是门诊住院病人增加及以前年度未规范填报数据进行补充填报，因此导致事业收入增加；其他收入较上年0.00元增加2073472.68元，增加原因是上年编制部门决算时未填报净资产合计数据，按照《政府会计制度》要求，在今年的报表中进行了补充填报。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐中心卫生院部门2019年度支出合计6290260.24元。其中：基本支出5560358.06元，占总支出的88.4%；项目支出729902.18元，占总支出的11.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年相比，总支出较去年4417227.30元增加1873032.94元，增幅42.40%，增加原因是按照《政府会计制度》要求，本年对以前未进行填报的基本公卫及基本药物补助等专项资金进行补充填报；基本支出较去年4417227.30元增加1143130.76元，增幅25.88%，增加原因本年度医疗支出及聘用人员等经费支出增加；项目支出较去年0.00元增加729902.18元，增加原因是本年度按照《政府会计制度》要求，对以前未进行填报的基本公卫及基本药物补助等专项资金进行补充填报。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县安乐中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5560358.06元。与上年相比，基本支出较去年4417227.30元增加1143130.76元，增幅25.88%，增加原因本年度医疗支出及聘用人员等经费支出增加，导致基本支出经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.49%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县安乐中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729902.18元。与上年对比，项目支出较去年0.00元增加729902.18元，增加原因是本年度按照《政府会计制度》要求，对以前未进行填报的基本公共卫生服务及基本药物补助等专项资金进行补充填报。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3363392.63元，占本年支出合计的53.47%。财政拨款支出较上年3403573.40元减少40180.77元，减幅1.18%，减少原因是在编在职人员调出1人和新招聘1人，2人人员经费存在差额，因此造成一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于我单位日常的办公经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出499937.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于2019年在职人员的养老保险支出、离退休（职）人员的工资和公用经费。
3.卫生健康（类）支出2648765.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于支付在职人员工资、医疗保险、工伤保险的缴纳、单位日常的公用经费支出及乡村医生生活补助支出。
4.住房保障（类）支出192690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县安乐中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000.00元，支出决算为11995.00元，完成预算的85.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11995.00元，完成预算的85.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级相关文件要求缩减“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少823.00元，下降6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少823.00元，下降6.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出11995.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11995.00元。其中：
国内接待费支出11995.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐中心卫生院2019年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，没有变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县安乐中心卫生院资产总额6698863.22元，其中，流动资产3033168.02元，固定资产3665695.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加902481.84元，其中：流动资产增加256255.64元，固定资产增加646226.20元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
6698863.22 |
3033168.02 |
3665695.20 |
3271140.54 |
203000.00 |
0.00 |
191554.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐中心卫生院2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，因此，公开07表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县安乐中心卫生院
2020年10月26日
