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牟定县开发投资有限公司2020年部门预算公开编制说明

日期:2020年06月23日   作者:   来源:    点击:[]

目录

第一部分牟定县开发投资有限公司2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况表

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县开发投资有限公司2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十六、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十七、部门国有资本经营支出预算表

十八、部门基本信息表

牟定县开发投资有限公司2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

牟定县开发投资有限公司,于2003年12月3日正式挂牌成立,是县人民政府对基础设施、基础产业和部分社会事业项目的政策性投资公司,属事业单位性质、企业化管理、公司化经营的正科级机构。主要职能有:多渠道筹措建设开发资金;集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金;安排县政府指定的各种专项资金;实施政府性投资重点项目建设;对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理;对公司资金的使用进行跟踪督查并向县政府汇报和提出建议;通过对政府资产的运营,实现公司的国有资产保值增值。

按照“团结、务实、开拓、发展”的方针,根据国家和省、州经济社会发展战略,产业政策,依照县确定的中长期规划和年度计划,运用市场机制,对投资的项目进行经营和资金管理,以确保资金的保值和增值。

(二)机构设置情况

牟定县开发投资有限公司是根据楚编发﹝2003﹞28号、牟编发﹝2003﹞5号文件精神成立的事业单位性质、企业化管理、公司化经营的正科级融资平台机构,内设办公室、财务室、项目股三个股室,在职人员5人。

(三)重点工作概述

按照既定的工作目标任务,积极开展和推进各项工作的落实。

1、债务风险防控,如期履行偿债义务。积极探索措施,有效防范和化解债务风险,提前计划,多方筹措、合理调度和使用资金,按时归还贷款因还本息,确保不逾期、超期,积极履行做好债务工作,维护政府的良好信用。认真做好贷款拨付和贷后管理工作,为我县的经济发展出一份力。

2、开展过桥资金业务,帮助解决中小企业融资难问题。为更加有效地支持地方实体经济发展,有效缓解中小企业融资难、融资贵的压力,努力降低实体经济融资成本,公司根据县人民政府下发的《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县过桥专项资金管理办法(暂行)的通知》(牟政办发(2017)79号)文件精神,积极开展过桥资金业务,截至2020年5月31日,先后发放过桥专项资金17笔10215万元,顺利为11家企业实现贷款调头,有效化解了我县企业资金链断裂的风险,避免了企业还不上贷款导致信用缺失的情况发生,最终维系了我县企业自身正常经营活动。

3、继续推进脱贫攻坚工作。一是选优配强驻村干部,推动脱贫攻坚政策落实落细。二是认真开展“五包五定”“五个一”帮扶联系工作。一系列活动的开展,让群众从思想上提高对脱贫攻坚工作的正确认识,从感情上拉近与农户的距离,增进感情,提升了群众对扶贫工作的满意度。三是加强扶贫贷款拨付及贷后整改工作。

4、城乡公司综合业务用房建盖工作。根据县委、县政府相关要求,牟定县城乡建设投资有限公司综合业务用房建设项目于2018年初启动,项目占地816平方米,总建筑面积2722.22平方米,建设地点牟定县中原西路南侧,总投资725.49万元,施工方云南森锋建设工程有限公司,目前累计完成投资650万元,预计竣工时间2020年7月底。

5、城市投公司县委党校整体异地新建项目。牟定县委党校整体异地新建项目,项目建筑总面积4236.4平方米,建设地点牟定县左脚舞山城,总投资1486.01万元,施工方楚雄现代建设有限公司,目前累计完成投资880万元,预计竣工时间2020年7月底。

6、积极推进PPP项目建设工作。大力推广运用PPP模式,积极推动公共服务领域供给侧结构性改革。目前,以县城市投公司作为政府投资方,顺利推进职业教育中心PPP项目、化佛山庆丰湖旅游基础设施建设PPP项目、教育园区建设PPP项目、地下综合管廊(一期)PPP项目、国家储备林等林业生态PPP项目、“三厂”转让PPP项目。目前,各项目均在顺利推进中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2020年5月底统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务预算总收入81.86万元,其中:一般公共预算财政拨款81.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比,增加-14.79万元,增加-15.3%。预算减少的原因一是单位调出人员二名;二是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元和2020年在职人员晋级晋档增加工资。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入81.86万元,其中:本年收入81.86万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款81.86万元(本级财力81.86万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加-14.79万元,增长-15.3%。预算减少的原因一是单位调出人员二名;二是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元和2020年在职人员晋级晋档增加工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出81.86万元。财政拨款安排支出81.86万元,其中:基本支出81.86万元,项目支出0万元。

与上年对比,增加-14.79万元,增长-15.3%。预算减少的原因一是单位调出人员二名;二是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元和2020年在职人员晋级晋档增加工资。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出——发展与改革事务——事业运行62.19万元,主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元,主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗4.51万元,主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。

卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助1.9万元,主要用于我单位在职人员2020年度公务员医疗补助经费。

住房保障支出——住房改革支出———住房公积金5.69万元,主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出78.98万元(基本支出78.98万元,项目支出0万元),其中:基本工资支出20.79万元;津贴补贴支出24.61万元;绩效工资13.67万元;机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元;城镇职工基本医疗保险缴费4.5万元;公务员医疗补助缴费18.95万元,其他社会保障缴费0.24万元(工伤保险),住房公积金5.69万元。

商品和服务支出2.87万元(基本支出2.87万元,项目支出0万元),其中:办公费1.8万元,邮电费0.06万元,物业管理费0.07万元,差旅费0.3万元,公务接待费0.16万元,工会经费0.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

六、政府采购预算情况

本单位2020年无省对下专项转移支付项目支出预算。

(二)与中央配套事项

本单位2020年无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元,较上年增加-2.02万元,增长-92.66%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0.16万元,较上年增加-0.02万元,增长11.11%。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少2万元,下降100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少2万元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目,无相关项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

(二)行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排2.87万元,与上年对比,增加-1.76万元。具体数据与2019年度预算数对比情况如下:

1.办公费1.81万元。2019年度预算数为1.72万元,同比增幅为5.23%,预算增加的原因是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元。

2.邮电费0.06万元。2019年度预算数为0.06万元,预算增幅为0%,预算指标无变动。

3.物业管理费0.07万元,2019年度预算数为0.07元,预算增幅为0%,预算指标无变动。

4.差旅费0.3万元。2019年度预算数0.07万元,预算增加的原因是公用经费预算标准较2019年人均增加0.1万元。

5.公务接待费0.16万元。2019年度预算数0.18万元,预算增幅-0.02万元,增幅-11.11%,预算减少的原因是单位人员调出2名。

6.工会经费0.47万元。2019年度预算数为0.53万元,预算增幅-0.06万元,预算减少的原因是单位人员调出2名。

7.公务用车运行维护费0万元。2019年的预算数为2.0万元,预算增幅-2万元,增幅-100%,预算减少的原因是单位公务用车因公车改革,公车已划转,目前单位公车保有量为0辆。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)扶贫资金情况说明

2020年度财政未安排我部门扶贫资金预算。

(五)空表情况说明

1、我部门2020年度无政府性基金支出安排,故《政府性基金预算支出情况表》为空表。

2、我部门2020年度无项目支出安排,故《县本级项目支出绩效目标表(本次下达)》为空表。

3、我部门2020年度无项目支出安排,故《县本级项目支出绩效目标表(另文下达)》为空表。

4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排,故《对下转移支付绩效目标表》为空表。

5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排,故《部门政府采购情况表》为空表.

6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排,故《部门政府采购服务情况表》为空表。

7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,故《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。

8、我部门2020年度无由我单位经营的国有资本,故《国有资本经营支出预算表》为空表。

9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排,故《部门项目支出预算表》为空表。

(六)2020年预算重点领域财政项目公开

1、项目名称:无

2、立项依据:无

3、项目实施单位:无

4、项目基本概况:无

5、项目实施内容:无

6、资金安排情况:无

7、项目实施计划:无

8、项目实施成效:无

附件:牟定县开发投资有限公司部门预算公开表

牟定县开发投资有限公司

2020年6月19日

 

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